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Topaz Energy TSX:TPZ 주식 보고서

최종 가격

CA$23.38

시가총액

CA$3.5b

7D

8.7%

1Y

3.0%

업데이트

15 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ 주식 보고서

시가총액: CA$3.5b

TPZ 주식 개요

토파즈 에너지는 캐나다에서 로열티 및 인프라 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

TPZ 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적3/6
재무 상태3/6
배당금1/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 60% 에서 거래

수익은 매년 27.23% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 34.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

5.65% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요


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Topaz Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Acquisitions Will Expand Future Operations In Montney Field

Key Takeaways Strategic acquisitions and high operating efficiency suggest potential for improved net margins and substantial earnings growth. Continuous drilling and deferred taxes from recent deals enhance future growth and profitability prospects.
View narrative
CA$32.00
FV
26.9% undervalued intrinsic discount
14.19%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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Topaz Energy Corp. 경쟁사

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$4.5b

Peyto Exploration & Development

TSX:PEY

CA$3.3b

Athabasca Oil

TSX:ATH

CA$2.3b

Veren

TSX:VRN

CA$4.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Topaz Energy
과거 주가
현재 주가CA$23.38
52주 최고치CA$29.51
52주 최저치CA$21.00
베타0.47
1개월 변경0.086%
3개월 변경 사항-13.38%
1년 변경 사항3.04%
3년 변화1.78%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화79.71%

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주주 수익률

TPZCA Oil and GasCA 마켓
7D8.7%5.3%6.9%
1Y3.0%-6.9%8.7%

수익률 대 산업: TPZ 지난 1년 동안 -6.9 %를 반환한 Canadian Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: TPZ 지난 1년 동안 8.7 %를 반환한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is TPZ's price volatile compared to industry and market?
TPZ volatility
TPZ Average Weekly Movement4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement8.4%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market17.6%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

안정적인 주가: TPZ 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TPZ 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2006n/aMarty Staplestopazenergy.ca

토파즈 에너지는 캐나다에서 로열티 및 인프라 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 로열티 생산과 인프라의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 약 900만 에이커의 개발 및 미개발 토지에 대한 로열티 지분을 보유하고 있습니다.

Topaz Energy Corp. 기본 사항 요약

Topaz Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TPZ 기본 통계
시가총액CA$3.51b
수익(TTM)CA$46.39m
수익(TTM)CA$312.40m

77.5x

P/E 비율

11.5x

P/S 비율

TPZ 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TPZ 손익 계산서(TTM)
수익CA$312.40m
수익 비용CA$7.35m
총 이익CA$305.05m
기타 비용CA$258.66m
수익CA$46.39m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 05, 2025

주당 순이익(EPS)0.30
총 마진97.65%
순이익 마진14.85%
부채/자본 비율41.1%

TPZ 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.6%

현재 배당 수익률

411%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/15 11:20
장 마감 주가2025/04/15 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Topaz Energy Corp. 22 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research