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Topaz Energy Corp.TSX:TPZ 주식 보고서

시가총액 CA$4.0b
주가
CA$26.28
내 적정 가치
CA$31.42
16.4% 저평가 내재 할인율
1Y-2.4%
7D-1.8%
포트폴리오 가치
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Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ 주식 리포트

시가총액: CA$4.0b

Topaz Energy (TPZ) 주식 개요

토파즈 에너지는 캐나다에서 로열티 및 인프라 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

TPZ 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성3/6
배당1/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 65.8% 에서 거래

수익은 매년 19.97% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 15.9% 증가했습니다.

위험 분석

5.18%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요


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Topaz Energy

Global Energy Demand Will Power Diversified Royalty Streams

Key Takeaways Asset-light royalty model and diversified infrastructure drive resilient cash flow, stable dividends, and insulation from commodity volatility. Strategic acquisitions, operator innovation, and prudent balance sheet management support growth and position the company for long-term value creation.
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CA$31.42
FV
16.4% 저평가 내재 할인율
15.02%
Revenue growth p.a.
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Topaz Energy Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Topaz Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$26.28
52주 최고가CA$29.51
52주 최저가CA$21.00
베타0.48
1개월 변동4.99%
3개월 변동3.34%
1년 변동-2.45%
3년 변동19.62%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동102.00%

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주주 수익률

TPZCA Oil and GasCA 시장
7D-1.8%-0.8%1.6%
1Y-2.4%13.2%22.3%

수익률 대 산업: TPZ은 지난 1년 동안 13.2%의 수익을 기록한 Canadian Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TPZ은 지난 1년 동안 22.3%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TPZ's price volatile compared to industry and market?
TPZ volatility
TPZ Average Weekly Movement2.4%
Oil and Gas Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in CA Market19.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: TPZ는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TPZ의 주간 변동성(2%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2006n/aMarty Staplestopazenergy.ca

토파즈 에너지는 캐나다에서 로열티 및 인프라 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 로열티 생산과 인프라의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 약 900만 에이커의 개발 및 미개발 토지에 대한 로열티 지분을 보유하고 있습니다.

Topaz Energy Corp. 기초 지표 요약

Topaz Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TPZ 기초 통계
시가총액CA$3.96b
순이익 (TTM)CA$62.91m
매출 (TTM)CA$329.12m
64.3x
주가수익비율(P/E)
12.3x
주가매출비율(P/S)

TPZ는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TPZ 손익계산서 (TTM)
매출CA$329.12m
매출원가CA$7.77m
총이익CA$321.35m
기타 비용CA$258.44m
순이익CA$62.91m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 03, 2025

주당순이익(EPS)0.41
총이익률97.64%
순이익률19.12%
부채/자본 비율41.8%

TPZ의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.2%
현재 배당 수익률
319%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 19:31
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Topaz Energy Corp.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research