Stock Analysis
캐나다 증시는 지난 한 주 동안 1.2%, 지난 한 해 동안 11% 상승하는 등 긍정적인 모멘텀을 보였습니다. 가까운 미래에 수익이 매년 15%씩 증가할 것으로 예상되는 배당주는 성장 잠재력과 안정적인 수입원을 모두 추구하는 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
캐나다 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 노바 스코샤 은행 (TSX:BNS) | 6.75% | ★★★★★★ |
| 화이트캡 리소스 (TSX:WCP) | 7.13% | ★★★★★★ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.50% | ★★★★★☆ |
| 보스턴 피자 로열티 소득 펀드 (TSX:BPF.UN) | 8.53% | ★★★★★☆ |
| 시큐어 에너지 서비스 (TSX:SES) | 3.37% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 왕립 은행 (TSX:RY) | 3.91% | ★★★★★☆ |
| 러셀 메탈 (TSX:RUS) | 4.51% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 천연 자원 (TSX :CNQ) | 4.31% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 웨스턴 은행 (TSX :CWB) | 3.27% | ★★★★★☆ |
| 펌 캐피탈 모기지 인베스트먼트 (TSX:FC) | 9.04% | ★★★★★☆ |
여기를 클릭하여 TSX 배당주 상위 종목 스크리너에서 33개 종목의 전체 목록을 확인하세요.
전문 스크리너에서 몇 가지 보석을 발견 해 봅시다.
캐나다 천연 자원 (TSX:CNQ)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 시가총액 1,011억 캐나다 달러의 Canadian Natural Resources Limited는 원유, 천연가스 및 천연가스 액체(NGL)의 인수, 탐사, 개발, 생산, 마케팅 및 판매에 종사하고 있습니다.
운영: Canadian Natural Resources Limited는 주로 북미 탐사 및 생산 활동에서 174억 3천만 캐나다 달러, 오일샌드 채굴 및 업그레이드 운영에서 158억 8천만 캐나다 달러, 미드스트림 및 정제에서 0.97억 캐나다 달러, 북해 및 아프리카 연안에서의 탐사 및 생산에서 총 11.6억 캐나다 달러의 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 4.3%
Canadian Natural Resources Limited는 4.31%의 안정적인 배당 수익률을 제공하며, 이는 캐나다 배당금 지급 기업 중 상위 사분위수보다 낮은 수준입니다. 이 회사는 지난 10년간 꾸준한 배당 성장과 신뢰성을 보여줬으며, 56.2%의 견고한 배당금 비율과 49.1%의 현금 배당 비율로 수익과 현금 흐름 모두에서 배당금이 잘 충당되고 있음을 보장합니다. 최근 재무제표에 따르면 2024년 1분기 순이익은 전년 동기 대비 17억 9,900만 캐나다 달러에서 9억 8,700만 캐나다 달러로 감소했으며, 매출도 86억 3,000만 캐나다 달러에서 82억 4,400만 캐나다 달러로 감소했습니다. 이러한 경기 침체에도 불구하고 CNQ는 최근 주식 분할과 총 3,239백만 캐나다 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 통해 주주 환원 정책을 강력하게 이어가고 있습니다.
- 여기에서 배당금 분석 보고서 전문을 자세히 살펴보고 캐나다 천연자원에 대해 더 자세히 알아보세요.
- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 캐나다 천연자원 주식의 잠재적 저평가를 지적합니다.
시큐어 에너지 서비스 (TSX:SES)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 는 주로 캐나다와 미국에서 폐기물 관리 및 에너지 인프라를 운영하며 시가 총액은 약 30억 4천만 캐나다 달러입니다.
운영: 는 에너지 인프라 부문에서 78억 1,000만 캐나다 달러, 환경 폐기물 관리 부문에서 10억 9,000만 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.4%
는 최근 주당 0.10캐나다달러의 분기 배당금을 발표하며 향후 3년간 수익이 연간 31.4% 감소할 것으로 예상되는 어려운 전망에도 불구하고 주주 환원에 대한 약속을 확인했습니다. 20.6%의 배당성향과 63.8%의 현금 지급률로 회사의 배당금은 수익과 현금 흐름 측면에서 모두 지속 가능성을 보여주고 있습니다. 또한, 시큐어는 총 2억 5천만 캐나다 달러에 달하는 대규모 자사주 매입을 완료하여 주식 수를 줄임으로써 주주 가치를 높이고 2027년 5월까지 8억 캐나다 달러의 신용 시설을 연장하여 자본 구조를 뒷받침했습니다.
- 여기를 클릭하여 자세한 분석 배당금 보고서를 통해 시큐어 에너지 서비스의 뉘앙스를 알아보세요.
- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 Secure Energy Services의 주가가 더 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
화이트캡 리소스 (TSX:WCP)
간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★★★
개요: 는 캐나다 서부에서 석유 및 가스 자산을 인수, 개발 및 생산하는 석유 및 가스 회사로 시가 총액은 약 5.90억 캐나다 달러입니다.
운영: 는 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동을 통해 32억 3,000만 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 7.1%
는 주주 환원에 대한 노력을 반영하여 최근 주당 0.0608캐나다달러의 월 배당금을 확정하는 등 꾸준한 배당금을 유지하고 있습니다. 이 회사의 배당금은 56.1%의 배당성향으로 수익과 82%의 현금 지급률로 현금 흐름에 잘 충당되고 있어 지속 가능성을 보여주고 있습니다. 전년 대비 수익률이 33.5%에서 21.3%로 낮아졌음에도 불구하고 화이트캡은 인수를 통해 적극적으로 성장을 추구하고 대규모 자사주 매입을 발표하여 주주 가치를 높이는 동시에 시장의 어려움을 효과적으로 헤쳐나가고 있습니다.
아이디어를 행동으로 옮기기
- 여기에서 33개 상위 TSX 배당주 전체 라인업을 살펴보세요.
- 이미 해당 기업을 보유하고 계신가요? 보유 주식의 모든 활력 징후를 손쉽게 모니터링할 수 있는 Simply Wall St와 포트폴리오를 연결하여 투자 결정을 명확하게 하세요.
- 미래 지향적인 투자자를 위한 사용자 친화적인 무료 앱인 Simply Wall St는 글로벌 시장 동향을 파악할 수 있는 열쇠입니다.
다른 대안을 찾고 싶으신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 받지 못한 실적 우수 소형주를 살펴보세요.
- 애널리스트와 경영진의 낙관적인 전망이 뒷받침되는 강력한 성장 잠재력을 가진 기업으로 포트폴리오에 활력을 불어넣으세요.
- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.