PHX Energy Services Corp.

TSX:PHX 주식 보고서

시가총액: CA$443.5m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

PHX Energy Services 가치 평가

PHX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHX ( CA$8.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$22.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PHX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.7x
기업 가치/EBITDA4.2x
PEG 비율-1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
ESI Ensign Energy Services
13x53.4%CA$428.2m
PD Precision Drilling
6.4x-4.0%CA$1.4b
ACX ACT Energy Technologies
11.8x36.0%CA$251.6m
AKT.A AKITA Drilling
4.7xn/aCA$51.7m
PHX PHX Energy Services
5x-4.3%CA$443.5m

Price-To-Earnings 대 피어: PHX은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PHX 의 PE 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a3.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a3.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHX 은 Price-To-Earnings 4.5 North American Energy Services 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PHX 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$9.83
CA$11.92
+21.2%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jul ’25CA$9.07
CA$11.92
+31.4%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jun ’25CA$9.26
CA$11.81
+27.6%
5.0%CA$12.50CA$11.00n/a4
May ’25CA$8.81
CA$11.69
+32.7%
4.6%CA$12.50CA$11.00n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$11.56
+25.7%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Mar ’25CA$9.31
CA$11.56
+24.2%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Feb ’25CA$9.16
CA$11.38
+24.2%
1.9%CA$11.50CA$11.00n/a4
Jan ’25CA$8.10
CA$11.31
+39.7%
7.2%CA$12.50CA$10.25n/a4
Dec ’24CA$9.26
CA$11.44
+23.5%
7.0%CA$12.50CA$10.25n/a4
Nov ’24CA$7.40
CA$10.00
+35.1%
6.1%CA$11.00CA$9.50n/a4
Oct ’24CA$7.75
CA$10.06
+29.8%
5.7%CA$11.00CA$9.50n/a4
Sep ’24CA$7.97
CA$10.06
+26.3%
5.7%CA$11.00CA$9.50n/a4
Aug ’24CA$7.01
CA$9.44
+34.6%
3.9%CA$10.00CA$9.00n/a4
Jul ’24CA$6.06
CA$9.75
+60.9%
2.6%CA$10.00CA$9.50CA$9.074
Jun ’24CA$5.92
CA$10.13
+71.0%
5.4%CA$11.00CA$9.50CA$9.264
Apr ’24CA$6.80
CA$12.13
+78.3%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.204
Mar ’24CA$8.00
CA$12.13
+51.6%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.314
Feb ’24CA$7.91
CA$12.25
+54.9%
4.6%CA$13.00CA$11.50CA$9.164
Jan ’24CA$7.77
CA$12.38
+59.3%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$8.104
Dec ’23CA$7.86
CA$12.38
+57.4%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$9.264
Nov ’23CA$8.20
CA$11.63
+41.8%
11.1%CA$13.50CA$10.00CA$7.404
Oct ’23CA$5.79
CA$11.63
+100.8%
12.7%CA$14.00CA$10.00CA$7.754
Sep ’23CA$5.95
CA$11.50
+93.3%
11.1%CA$13.50CA$10.00CA$7.974
Aug ’23CA$5.88
CA$10.38
+76.4%
14.6%CA$13.00CA$9.50CA$7.014
Jul ’23CA$4.84
CA$10.00
+106.6%
8.7%CA$11.50CA$9.50CA$6.064

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y