Ovintiv Inc.

TSX:OVV 주식 보고서

시가총액: CA$17.5b

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Ovintiv 가치 평가

OVV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OVV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OVV ( CA$62.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$87.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OVV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OVV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

OVV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA4.1x
PEG 비율-2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OVV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OVV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
TOU Tourmaline Oil
12.6x23.9%CA$21.8b
ARX ARC Resources
11.8x17.4%CA$14.3b
MEG MEG Energy
13.1x2.5%CA$7.6b
VRN Veren
31.3x-2.1%CA$6.8b
OVV Ovintiv
6.6x-3.2%CA$12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: OVV은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OVV 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OVV 은 Price-To-Earnings 6.3 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OVV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OVV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OVV 은 예상 6.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OVV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$65.74
CA$85.43
+30.0%
8.0%CA$96.70CA$72.18n/a22
Jul ’25CA$64.13
CA$86.50
+34.9%
8.2%CA$97.55CA$72.82n/a22
Jun ’25CA$70.40
CA$86.04
+22.2%
8.4%CA$97.20CA$72.20n/a22
May ’25CA$69.79
CA$85.07
+21.9%
8.6%CA$97.75CA$72.61n/a23
Apr ’25CA$70.71
CA$78.32
+10.8%
8.7%CA$92.10CA$66.37n/a22
Mar ’25CA$68.32
CA$73.46
+7.5%
10.9%CA$85.50CA$57.00n/a22
Feb ’25CA$56.38
CA$71.85
+27.4%
11.0%CA$84.41CA$56.27n/a22
Jan ’25CA$58.16
CA$75.56
+29.9%
13.3%CA$92.96CA$55.78n/a21
Dec ’24CA$59.66
CA$79.97
+34.0%
12.6%CA$95.86CA$57.51n/a20
Nov ’24CA$66.08
CA$80.90
+22.4%
12.5%CA$95.98CA$57.59n/a20
Oct ’24CA$64.59
CA$75.75
+17.3%
13.9%CA$93.09CA$52.62n/a20
Sep ’24CA$65.64
CA$75.06
+14.3%
13.4%CA$93.56CA$52.88n/a20
Aug ’24CA$62.26
CA$69.22
+11.2%
13.4%CA$84.39CA$51.42n/a20
Jul ’24CA$50.42
CA$70.77
+40.4%
15.5%CA$84.78CA$47.69CA$64.1319
Jun ’24CA$45.85
CA$74.63
+62.8%
18.1%CA$106.04CA$48.94CA$70.4019
May ’24CA$48.71
CA$76.83
+57.7%
15.3%CA$105.13CA$53.91CA$69.7920
Apr ’24CA$48.72
CA$83.13
+70.6%
15.2%CA$107.90CA$54.63CA$70.7122
Mar ’24CA$61.46
CA$86.22
+40.3%
13.2%CA$107.42CA$67.99CA$68.3222
Feb ’24CA$63.12
CA$87.15
+38.1%
12.3%CA$113.09CA$67.85CA$56.3822
Jan ’24CA$68.56
CA$93.33
+36.1%
11.7%CA$124.29CA$81.95CA$58.1621
Dec ’23CA$73.22
CA$91.65
+25.2%
11.3%CA$121.52CA$77.45CA$59.6619
Nov ’23CA$69.95
CA$92.02
+31.6%
10.2%CA$108.33CA$75.42CA$66.0819
Oct ’23CA$63.58
CA$97.34
+53.1%
14.5%CA$142.26CA$75.96CA$64.5919
Sep ’23CA$67.07
CA$91.02
+35.7%
19.7%CA$141.85CA$66.98CA$65.6420
Aug ’23CA$65.30
CA$87.52
+34.0%
16.3%CA$128.05CA$65.31CA$62.2620
Jul ’23CA$56.94
CA$92.81
+63.0%
20.4%CA$148.04CA$64.36CA$50.4221

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y