국제석유공사 수익이 애널리스트 예상치를 하회했습니다: 현재 애널리스트들의 전망은 다음과 같습니다.

최근 분기 실적을 발표하고 주가가 6.6% 상승한 CA$23.74를 기록하면서 국제석유공사(TSE:IPCO) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 미화 1억 7,200만 달러의 매출은 예상치를 2.6% 상회했지만, 법정 주당 순이익은 주당 0.03달러로 예상치를 77% 밑돌아 크게 못 미쳤습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 실적 발표 후 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최근 실적을 고려할 때, 현재 8명의 애널리스트는 2026년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 7억 2,260만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 44% 증가한 0.44달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2026년에 6억 9,600만 달러의 매출과 0.36달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 매출 추정치는 실제로 변경되지는 않았지만 주당 순이익 기대치가 크게 증가한 것을 볼 수 있으며, 이는 최근 실적 이후 애널리스트들이 더 낙관적으로 변했음을 시사합니다.

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컨센서스 목표주가는 26.07달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 30.06 캐나다 달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 23.04 캐나다 달러로 평가하는 등 국제석유에 대한 인식은 다소 다양합니다. 보시다시피 분석가들이 모두 국제석유의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없다는 것을 시사할 수 있습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 국제석유의 과거 실적과 동종업계의 동종기업과 비교하여 전망치를 좀 더 폭넓게 그려보는 것이 유용할 수 있습니다. 2026년 말까지 연평균 0.2% 감소할 것으로 예상되는 수익이 반전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 9.5%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해 보면, 전체적으로는 매출이 연간 3.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 국제석유의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 이는 내년 국제석유의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 국제석유의 수익은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 CA$26.07로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 회사 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 국제석유에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 국제 석유에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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