Denison Mines 가치 평가
DML이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DML의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DML ( CA$4.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DML 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DML의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DML 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.
| DML의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 6.7x |
| 장부가 | CA$535.86m |
| 시가총액 | CA$3.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 779.7x |
| 기업가치/EBITDA | -56.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
DML의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: DML은 Price-To-Book 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
DML의 PB 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: DML 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Book 비율(6.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.6x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
DML의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 6.7x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DML 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$4.03 | CA$4.56 +13.20% | 17.03% | CA$6.85 | CA$3.80 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | CA$3.86 | CA$4.45 +15.27% | 17.32% | CA$6.80 | CA$3.78 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | CA$3.16 | CA$4.22 +33.66% | 19.68% | CA$6.72 | CA$3.23 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | CA$2.81 | CA$4.01 +42.73% | 18.05% | CA$6.01 | CA$3.25 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | CA$2.49 | CA$4.06 +63.21% | 28.23% | CA$7.60 | CA$3.21 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | CA$2.15 | CA$4.06 +88.89% | 28.35% | CA$7.62 | CA$3.22 | n/a | 12 |
| May ’26 | CA$1.97 | CA$4.13 +109.53% | 28.47% | CA$7.68 | CA$3.23 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | CA$1.88 | CA$4.28 +127.63% | 29.64% | CA$7.93 | CA$3.21 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CA$2.15 | CA$4.44 +106.49% | 27.08% | CA$8.02 | CA$3.31 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CA$2.66 | CA$4.46 +67.59% | 28.26% | CA$8.23 | CA$3.25 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$2.61 | CA$4.46 +70.97% | 28.17% | CA$8.24 | CA$3.25 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$3.37 | CA$4.28 +26.93% | 29.50% | CA$8.00 | CA$3.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$2.91 | CA$4.21 +44.60% | 31.68% | CA$8.23 | CA$3.09 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$2.56 | CA$4.05 +58.23% | 32.16% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$3.86 | 11 |
| Sep ’25 | CA$2.23 | CA$4.19 +87.96% | 33.32% | CA$7.99 | CA$2.94 | CA$3.16 | 9 |
| Aug ’25 | CA$2.42 | CA$4.16 +71.98% | 34.84% | CA$8.16 | CA$3.00 | CA$2.81 | 9 |
| Jul ’25 | CA$2.74 | CA$4.34 +58.34% | 34.14% | CA$8.08 | CA$3.00 | CA$2.49 | 8 |
| Jun ’25 | CA$3.29 | CA$4.31 +30.96% | 34.14% | CA$8.03 | CA$2.99 | CA$2.15 | 8 |
| May ’25 | CA$2.82 | CA$4.33 +53.46% | 34.14% | CA$8.06 | CA$3.00 | CA$1.97 | 8 |
| Apr ’25 | CA$2.83 | CA$4.22 +49.10% | 35.92% | CA$8.01 | CA$3.00 | CA$1.88 | 8 |
| Mar ’25 | CA$2.61 | CA$4.16 +59.21% | 37.83% | CA$8.00 | CA$2.50 | CA$2.15 | 8 |
| Feb ’25 | CA$2.86 | CA$3.75 +30.96% | 33.55% | CA$6.71 | CA$2.49 | CA$2.66 | 8 |
| Jan ’25 | CA$2.32 | CA$3.54 +52.58% | 35.55% | CA$6.54 | CA$2.46 | CA$2.61 | 8 |
| Dec ’24 | CA$2.44 | CA$3.61 +47.86% | 37.18% | CA$6.77 | CA$2.30 | CA$3.37 | 8 |
| Nov ’24 | CA$2.25 | CA$3.63 +61.30% | 36.76% | CA$6.77 | CA$2.33 | CA$2.91 | 8 |
| Oct ’24 | CA$2.23 | CA$3.25 +45.81% | 35.28% | CA$6.16 | CA$2.30 | CA$2.56 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 01:41 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Denison Mines Corp.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| Katie Lachapelle | Canaccord Genuity |
| Anita Soni | CIBC Capital Markets |