IsoEnergy Ltd.

TSX:ISO 주식 보고서

시가총액: CA$616.9m

IsoEnergy 가치 평가

ISO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ISO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ISO ( CA$3.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ISO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ISO 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 ISO 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ISO 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
ISO 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.9x
예약CA$331.47m
시가총액CA$616.89m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ISO 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ISO 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
URE Ur-Energy
3.3xn/aCA$677.2m
FCU Fission Uranium
1.4x79.0%CA$730.0m
URC Uranium Royalty
1.7x31.4%CA$452.3m
EU enCore Energy
2.1x68.4%CA$979.5m
ISO IsoEnergy
1.9x70.1%CA$616.9m

Price-To-Book 대 피어: ISO은 Price-To-Book 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

ISO 의 PB 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$91.65m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$69.27m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$40.06m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x106.1%US$22.11m
ISO 1.9x업계 평균 1.3xNo. of Companies24PB012345+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: ISO 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

ISO 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ISO PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ISO 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ISO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.50
CA$6.65
+90.0%
14.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Nov ’25CA$3.20
CA$6.68
+108.8%
14.8%CA$8.00CA$5.50n/a8
Oct ’25CA$3.33
CA$6.78
+103.6%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Sep ’25CA$3.05
CA$6.78
+122.2%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$3.25
CA$6.74
+107.5%
13.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Jul ’25CA$3.88
CA$6.89
+77.7%
15.7%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jun ’25CA$4.22
CA$7.13
+68.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
May ’25CA$3.89
CA$7.13
+83.2%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Apr ’25CA$3.92
CA$7.13
+81.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Mar ’25CA$4.02
CA$6.96
+73.1%
13.8%CA$8.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$5.40
CA$6.85
+26.9%
14.9%CA$8.00CA$5.00n/a5
Jan ’25CA$3.69
CA$6.46
+75.0%
19.8%CA$8.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$3.85
CA$5.81
+51.0%
18.6%CA$7.00CA$4.50n/a4
Nov ’24CA$4.03
CA$5.81
+44.2%
18.6%CA$7.00CA$4.50CA$3.204
Oct ’24CA$4.45
CA$6.23
+39.9%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.336
Sep ’24CA$3.72
CA$6.23
+67.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.056
Aug ’24CA$2.60
CA$6.23
+139.4%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.256
Jul ’24CA$2.61
CA$6.23
+138.5%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.886
Jun ’24CA$2.82
CA$6.23
+120.7%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.226
May ’24CA$2.47
CA$6.23
+152.0%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.896
Apr ’24CA$3.08
CA$6.07
+97.1%
18.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.925
Mar ’24CA$3.10
CA$6.23
+100.8%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.026
Feb ’24CA$3.36
CA$6.23
+85.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$5.406
Jan ’24CA$2.91
CA$6.47
+122.3%
15.3%CA$7.10CA$4.50CA$3.695
Dec ’23CA$3.30
CA$6.50
+97.0%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$3.855
Nov ’23CA$3.52
CA$6.50
+84.7%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$4.035

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%