Cenovus Energy 가치 평가

CVE.PRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVE.PRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVE.PRA ( CA$21 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$55.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVE.PRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVE.PRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVE.PRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVE.PRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVE.PRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVE.PRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10.7x
수익	CA$3.70b
시가총액	CA$40.51b

CVE.PRA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	5x
PEG 비율	2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVE.PRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVE.PRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.9x
IMO Imperial Oil	10.9x	-5.7%	CA$54.9b
SU Suncor Energy	8.7x	-13.8%	CA$71.6b
PPL Pembina Pipeline	18.2x	4.1%	CA$33.8b
TRP TC Energy	14x	-2.3%	CA$71.2b
CVE.PRA Cenovus Energy	10.7x	5.1%	CA$40.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CVE.PRA은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVE.PRA 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$63.27m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.41m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVE.PRA 은 Price-To-Earnings 10.7 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVE.PRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVE.PRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.7x
공정 PE 비율	15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVE.PRA 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Cenovus Energy

CA$40.5b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$21.78

-2.9%

-9.2%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$64.36

3.2%

7.5%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.15

-1.4%

-8.9%