D2L Inc.

TSX:DTOL 주식 보고서

시가총액: CA$877.3m

D2L 가치 평가

DTOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DTOL ( CA$16.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$41.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTOL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DTOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTOL 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DTOL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DTOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DTOL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매US$191.35m
시가총액US$623.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DTOL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTOL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
GEC Global Education Communities
0.2xn/aCA$15.8m
AW A & W Food Services of Canada
3xn/aCA$879.3m
PBL Pollard Banknote
1.2x6.2%CA$665.7m
PZA Pizza Pizza Royalty
11x38.9%CA$438.3m
DTOL D2L
3.3x9.5%CA$877.3m

Price-To-Sales 대 피어: DTOL은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DTOL 의 PS 비율은 North American Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DTOL 3.3x업계 평균 1.6xNo. of Companies14PS012345+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DTOL 은 Canadian Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DTOL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DTOL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DTOL 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$16.53
CA$15.85
-4.1%
10.5%CA$17.60CA$12.09n/a9
Nov ’25CA$14.12
CA$15.71
+11.2%
10.0%CA$17.46CA$11.99n/a10
Oct ’25CA$12.45
CA$15.82
+27.1%
6.4%CA$17.05CA$14.54n/a9
Sep ’25CA$13.00
CA$14.85
+14.2%
8.9%CA$16.82CA$12.99n/a9
Aug ’25CA$12.80
CA$15.11
+18.1%
9.1%CA$17.17CA$13.12n/a9
Jul ’25CA$11.29
CA$13.17
+16.7%
11.2%CA$15.97CA$11.01n/a9
Jun ’25CA$8.60
CA$13.03
+51.5%
7.9%CA$15.02CA$11.57n/a8
May ’25CA$8.59
CA$13.06
+52.0%
7.8%CA$14.97CA$11.59n/a8
Apr ’25CA$10.65
CA$12.68
+19.0%
6.8%CA$13.96CA$11.45n/a8
Mar ’25CA$10.84
CA$12.58
+16.1%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Feb ’25CA$9.71
CA$12.58
+29.6%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Jan ’25CA$10.71
CA$12.70
+18.6%
6.8%CA$14.02CA$11.50n/a8
Dec ’24CA$8.25
CA$11.19
+35.7%
12.1%CA$13.73CA$9.43CA$16.168
Nov ’24CA$6.57
CA$11.04
+68.0%
8.8%CA$12.99CA$9.66CA$14.127
Oct ’24CA$7.00
CA$10.91
+55.9%
9.2%CA$12.97CA$9.51CA$12.457
Sep ’24CA$8.01
CA$11.13
+39.0%
9.0%CA$13.00CA$9.54CA$13.007
Aug ’24CA$8.60
CA$10.96
+27.5%
9.4%CA$13.06CA$9.54CA$12.807
Jul ’24CA$8.92
CA$10.78
+20.9%
9.8%CA$12.99CA$9.51CA$11.297
Jun ’24CA$6.70
CA$10.28
+53.5%
13.1%CA$12.99CA$8.48CA$8.607
May ’24CA$7.85
CA$10.30
+31.2%
13.2%CA$13.02CA$8.50CA$8.597
Apr ’24CA$8.00
CA$9.94
+24.3%
21.0%CA$13.94CA$6.96CA$10.657
Mar ’24CA$8.75
CA$9.99
+14.1%
21.1%CA$14.04CA$6.97CA$10.847
Feb ’24CA$9.85
CA$9.05
-8.1%
14.0%CA$10.97CA$6.85CA$9.717
Jan ’24CA$6.48
CA$9.21
+42.1%
13.6%CA$11.00CA$7.00CA$10.717
Dec ’23CA$5.75
CA$9.46
+64.6%
13.5%CA$11.56CA$7.35CA$8.257

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y