D2L Inc.

TSX:DTOL 주식 보고서

시가총액: CA$647.8m

D2L 가치 평가

DTOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$39.64
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: DTOL ( CA$12.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$39.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTOL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DTOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTOL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DTOL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DTOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DTOL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익US$25.72m
시가총액US$466.48m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DTOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTOL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.3x
AW A & W Food Services of Canada
64.6x56.5%CA$759.5m
PBL Pollard Banknote
14x21.4%CA$490.5m
PZA Pizza Pizza Royalty
15xn/aCA$461.6m
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund
11.6x4.8%CA$423.3m
DTOL D2L
18.2x-0.8%CA$647.8m

Price-To-Earnings 대 피어: DTOL은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DTOL 의 PE 비율은 North American Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DTOL 18.2x업계 평균 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTOL 은 Price-To-Earnings 18.2 North American Consumer Services 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DTOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTOL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTOL 18.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$12.06
CA$18.04
+49.6%
16.6%CA$21.88CA$12.06n/a8
Apr ’26CA$15.59
CA$20.71
+32.9%
16.3%CA$23.53CA$12.35n/a8
Mar ’26CA$19.66
CA$20.90
+6.3%
16.2%CA$23.40CA$12.28n/a8
Feb ’26CA$18.93
CA$20.93
+10.5%
15.1%CA$23.39CA$12.41n/a9
Jan ’26CA$19.39
CA$21.03
+8.5%
14.4%CA$23.28CA$12.36n/a10
Dec ’25CA$16.16
CA$15.84
-2.0%
10.5%CA$17.60CA$12.09n/a9
Nov ’25CA$14.12
CA$15.70
+11.2%
10.0%CA$17.46CA$11.99n/a10
Oct ’25CA$12.45
CA$15.81
+27.0%
6.3%CA$17.05CA$14.51n/a9
Sep ’25CA$13.00
CA$14.85
+14.2%
8.9%CA$16.82CA$12.99n/a9
Aug ’25CA$12.80
CA$15.11
+18.1%
9.1%CA$17.17CA$13.12n/a9
Jul ’25CA$11.29
CA$13.17
+16.7%
11.2%CA$15.97CA$11.01n/a9
Jun ’25CA$8.60
CA$13.03
+51.5%
7.9%CA$15.02CA$11.57n/a8
May ’25CA$8.59
CA$13.06
+52.0%
7.8%CA$14.97CA$11.59n/a8
Apr ’25CA$10.65
CA$12.68
+19.0%
6.8%CA$13.96CA$11.45CA$15.598
Mar ’25CA$10.84
CA$12.58
+16.1%
6.8%CA$13.87CA$11.37CA$19.668
Feb ’25CA$9.71
CA$12.58
+29.6%
6.8%CA$13.87CA$11.37CA$18.938
Jan ’25CA$10.71
CA$12.70
+18.6%
6.8%CA$14.02CA$11.50CA$19.398
Dec ’24CA$8.25
CA$11.19
+35.7%
12.1%CA$13.73CA$9.43CA$16.168
Nov ’24CA$6.57
CA$11.04
+68.0%
8.8%CA$12.99CA$9.66CA$14.127
Oct ’24CA$7.00
CA$10.91
+55.9%
9.2%CA$12.97CA$9.51CA$12.457
Sep ’24CA$8.01
CA$11.13
+39.0%
9.0%CA$13.00CA$9.54CA$13.007
Aug ’24CA$8.60
CA$10.96
+27.5%
9.4%CA$13.06CA$9.54CA$12.807
Jul ’24CA$8.92
CA$10.78
+20.9%
9.8%CA$12.99CA$9.51CA$11.297
Jun ’24CA$6.70
CA$10.28
+53.5%
13.1%CA$12.99CA$8.48CA$8.607
May ’24CA$7.85
CA$10.30
+31.2%
13.2%CA$13.02CA$8.50CA$8.597
Apr ’24CA$8.00
CA$9.94
+24.3%
21.0%CA$13.94CA$6.96CA$10.657
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$18.04
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/23 03:36
장 마감 주가2025/04/23 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

D2L Inc. 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.