Pollard Banknote Limited

TSX:PBL 주식 보고서

시가총액: CA$687.4m

Pollard Banknote 가치 평가

PBL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PBL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PBL ( CA$25.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$54.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PBL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PBL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PBL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PBL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PBL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PBL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익CA$48.28m
시가총액CA$687.36m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PBL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PBL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
GH Gamehost
11.5xn/aCA$230.1m
AW A & W Food Services of Canada
25.6xn/aCA$883.4m
PZA Pizza Pizza Royalty
14.1xn/aCA$439.3m
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund
12.1x4.9%CA$427.3m
PBL Pollard Banknote
14.2x-2.1%CA$687.4m

Price-To-Earnings 대 피어: PBL은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

PBL 의 PE 비율은 North American Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PBL 14.2x업계 평균 22.3xNo. of Companies16PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PBL 은 Price-To-Earnings 14.2 Canadian Hospitality 업계 평균( 12.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PBL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PBL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PBL 14.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PBL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$25.40
CA$40.75
+60.4%
11.7%CA$46.00CA$33.00n/a4
Nov ’25CA$23.74
CA$35.75
+50.6%
14.6%CA$44.00CA$30.00n/a4
Oct ’25CA$27.26
CA$35.75
+31.1%
14.6%CA$44.00CA$30.00n/a4
Sep ’25CA$25.45
CA$35.75
+40.5%
14.6%CA$44.00CA$30.00n/a4
Aug ’25CA$28.73
CA$42.38
+47.5%
6.5%CA$47.00CA$40.00n/a4
Jul ’25CA$28.00
CA$42.38
+51.3%
6.5%CA$47.00CA$40.00n/a4
Jun ’25CA$33.22
CA$42.38
+27.6%
6.5%CA$47.00CA$40.00n/a4
May ’25CA$36.30
CA$43.00
+18.5%
5.9%CA$47.00CA$40.00n/a4
Apr ’25CA$35.93
CA$43.00
+19.7%
5.9%CA$47.00CA$40.00n/a4
Mar ’25CA$35.96
CA$39.25
+9.1%
8.5%CA$45.00CA$37.00n/a4
Feb ’25CA$34.49
CA$38.50
+11.6%
5.4%CA$42.00CA$37.00n/a4
Jan ’25CA$32.03
CA$36.25
+13.2%
2.3%CA$37.00CA$35.00n/a4
Dec ’24CA$32.00
CA$36.25
+13.3%
2.3%CA$37.00CA$35.00n/a4
Nov ’24CA$26.67
CA$33.50
+25.6%
5.4%CA$36.00CA$31.00CA$23.744
Oct ’24CA$24.90
CA$33.50
+34.5%
5.4%CA$36.00CA$31.00CA$27.264
Sep ’24CA$26.60
CA$33.50
+25.9%
5.4%CA$36.00CA$31.00CA$25.454
Aug ’24CA$25.25
CA$29.75
+17.8%
2.8%CA$31.00CA$29.00CA$28.734
Jul ’24CA$25.80
CA$29.75
+15.3%
2.8%CA$31.00CA$29.00CA$28.004
Jun ’24CA$24.00
CA$29.75
+24.0%
2.8%CA$31.00CA$29.00CA$33.224
May ’24CA$24.22
CA$27.00
+11.5%
11.4%CA$31.00CA$24.00CA$36.304
Apr ’24CA$24.70
CA$27.00
+9.3%
11.4%CA$31.00CA$24.00CA$35.934
Mar ’24CA$18.68
CA$24.88
+33.2%
19.3%CA$32.00CA$18.50CA$35.964
Feb ’24CA$18.98
CA$24.88
+31.1%
19.3%CA$32.00CA$18.50CA$34.494
Jan ’24CA$19.12
CA$26.13
+36.6%
19.3%CA$32.00CA$18.50CA$32.034
Dec ’23CA$19.65
CA$26.13
+33.0%
19.3%CA$32.00CA$18.50CA$32.004
Nov ’23CA$16.80
CA$29.25
+74.1%
17.0%CA$36.00CA$22.00CA$26.674

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴