Zedcor 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ZDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ZDC ( CA$3.43 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$18.54 )

ZDC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZDC ( CA$3.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$18.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZDC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZDC 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZDC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZDC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZDC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	11.6x
판매	CA$28.46m
시가총액	CA$329.44m

ZDC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	12.2x
기업 가치/EBITDA	162.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZDC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZDC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.1x
WJX Wajax	0.2x	1.8%	CA$471.2m
E Enterprise Group	3.7x	22.3%	CA$134.6m
REK.U Rektron Group	0.04x	n/a	US$89.2m
TBL Taiga Building Products	0.3x	n/a	CA$414.5m
ZDC Zedcor	11.6x	37.9%	CA$329.4m

Price-To-Sales 대 피어: ZDC은 Price-To-Sales 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZDC 의 PS 비율은 North American Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZDC 은 Canadian Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZDC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZDC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	11.6x
공정 PS 비율	6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZDC 11.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZDC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$3.43	CA$3.95 +15.2%	5.0%	CA$4.25	CA$3.75	n/a	4
Nov ’25	CA$2.94	CA$3.28 +11.7%	17.4%	CA$4.00	CA$2.60	n/a	3
Oct ’25	CA$2.25	CA$2.53 +12.2%	3.0%	CA$2.60	CA$2.45	n/a	2
Sep ’25	CA$1.71	CA$2.40 +40.4%	7.8%	CA$2.60	CA$2.15	n/a	3
Aug ’25	CA$1.54	CA$1.92 +24.5%	4.4%	CA$2.00	CA$1.80	n/a	3
Jul ’25	CA$1.32	CA$1.72 +30.1%	9.9%	CA$1.95	CA$1.55	n/a	3
Jun ’25	CA$1.20	CA$1.72 +43.1%	9.9%	CA$1.95	CA$1.55	n/a	3
May ’25	CA$1.17	CA$1.45 +23.9%	12.9%	CA$1.70	CA$1.25	n/a	3
Apr ’25	CA$1.03	CA$1.05 +1.9%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Mar ’25	CA$0.61	CA$1.05 +72.1%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Feb ’25	CA$0.59	CA$1.05 +78.0%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Jan ’25	CA$0.58	CA$1.05 +81.0%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Dec ’24	CA$0.62	CA$1.05 +69.4%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

3.1%

43.6%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

14.2%

104.0%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

4.3%

152.5%