Brookfield Business Partners L.P.

TSX:BBU.UN 주식 보고서

시가총액: CA$7.6b

Brookfield Business Partners 가치 평가

BBU.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BBU.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BBU.UN ( CA$34.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$516.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BBU.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BBU.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BBU.UN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BBU.UN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BBU.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BBU.UN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익US$601.00m
시가총액US$5.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BBU.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BBU.UN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
DE Decisive Dividend
47.5x55.1%CA$121.8m
TIH Toromont Industries
18.4x5.3%CA$9.3b
BBD.B Bombardier
15.9x14.5%CA$9.9b
FTT Finning International
11.4x10.6%CA$5.2b
BBU.UN Brookfield Business Partners
8.7xn/aCA$5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BBU.UN은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BBU.UN 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BBU.UN 8.7x업계 평균 13.0xNo. of Companies20PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BBU.UN 은 Price-To-Earnings 8.7 North American Industrials 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BBU.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BBU.UN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BBU.UN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BBU.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$34.64
CA$45.19
+30.5%
9.9%CA$49.88CA$35.63n/a7
Dec ’25CA$36.39
CA$44.13
+21.3%
9.9%CA$48.70CA$34.79n/a7
Nov ’25CA$31.34
CA$41.61
+32.8%
8.2%CA$44.50CA$33.71n/a7
Oct ’25CA$32.05
CA$41.61
+29.8%
8.2%CA$44.50CA$33.71n/a7
Sep ’25CA$27.87
CA$42.78
+53.5%
8.2%CA$45.75CA$34.66n/a7
Aug ’25CA$28.56
CA$42.35
+48.3%
9.2%CA$47.10CA$34.63n/a7
Jul ’25CA$25.91
CA$41.63
+60.7%
9.1%CA$46.51CA$34.20n/a7
Jun ’25CA$24.51
CA$41.63
+69.8%
9.1%CA$46.51CA$34.20n/a7
May ’25CA$25.80
CA$41.57
+61.1%
9.3%CA$46.45CA$34.16n/a7
Apr ’25CA$29.41
CA$41.15
+39.9%
9.6%CA$45.76CA$33.65n/a7
Mar ’25CA$29.30
CA$41.23
+40.7%
9.6%CA$45.85CA$33.72n/a7
Feb ’25CA$29.78
CA$39.18
+31.6%
9.2%CA$44.46CA$33.68n/a6
Jan ’25CA$27.35
CA$37.46
+37.0%
8.8%CA$43.75CA$33.15CA$33.906
Dec ’24CA$23.35
CA$36.67
+57.1%
16.2%CA$45.55CA$24.84CA$36.397
Nov ’24CA$18.36
CA$43.54
+137.2%
10.6%CA$49.76CA$37.32CA$31.344
Oct ’24CA$20.62
CA$40.45
+96.2%
8.2%CA$44.50CA$36.41CA$32.053
Sep ’24CA$20.71
CA$35.41
+71.0%
21.8%CA$44.27CA$21.46CA$27.875
Aug ’24CA$23.53
CA$35.57
+51.2%
23.1%CA$46.81CA$21.40CA$28.565
Jul ’24CA$22.81
CA$35.57
+56.0%
23.1%CA$46.81CA$21.40CA$25.915
Jun ’24CA$25.05
CA$35.68
+42.4%
21.8%CA$47.72CA$21.82CA$24.516
May ’24CA$23.37
CA$37.87
+62.0%
18.8%CA$48.94CA$24.47CA$25.807
Apr ’24CA$24.91
CA$39.33
+57.9%
18.4%CA$49.80CA$24.90CA$29.417
Mar ’24CA$24.69
CA$38.76
+57.0%
19.2%CA$48.39CA$24.20CA$29.306
Feb ’24CA$28.50
CA$40.17
+40.9%
20.4%CA$50.88CA$24.10CA$29.786
Jan ’24CA$22.89
CA$44.04
+92.4%
9.9%CA$51.65CA$40.78CA$27.355

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:32
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brookfield Business Partners L.P. 9 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
Andrew KuskeCredit Suisse
Gary HoDesjardins Securities Inc.