Decisive Dividend Corporation

TSXV:DE 주식 리포트

시가총액: CA$148.6m

Decisive Dividend 가치 평가

DE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$21.44
Fair Value
65.2% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: DE ( CA$7.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$21.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.5x
이익CA$5.84m
시가총액CA$148.56m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.3x
REK.U Rektron Group
12.5xn/aUS$156.5m
DRT DIRTT Environmental Solutions
30.4x67.23%CA$166.7m
E Enterprise Group
39.9x30.41%CA$101.5m
HMM.A Hammond Manufacturing
6.5xn/aCA$116.7m
DE Decisive Dividend
25.5x39.35%CA$148.6m

Price-To-Earnings 대 피어: DE은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DE의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DE 25.5x업계 평균 12.8xNo. of Companies26PE01020304050+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DE 은 North American Industrials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균(14.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$7.45
CA$9.81
+31.71%
12.14%CA$11.00CA$8.00n/a4
Oct ’26CA$7.33
CA$9.81
+33.87%
12.14%CA$11.00CA$8.00n/a4
Sep ’26CA$7.86
CA$9.81
+24.84%
12.14%CA$11.00CA$8.00n/a4
Aug ’26CA$7.45
CA$8.13
+9.06%
9.10%CA$9.00CA$7.00n/a4
Jul ’26CA$7.54
CA$8.13
+7.76%
9.10%CA$9.00CA$7.00n/a4
Jun ’26CA$7.53
CA$8.13
+7.90%
9.10%CA$9.00CA$7.00n/a4
May ’26CA$6.35
CA$7.31
+15.16%
14.78%CA$9.00CA$6.00n/a4
Apr ’26CA$6.12
CA$7.31
+19.49%
14.78%CA$9.00CA$6.00n/a4
Mar ’26CA$6.15
CA$7.44
+20.93%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Feb ’26CA$6.20
CA$7.44
+19.96%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Jan ’26CA$5.93
CA$7.44
+25.42%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Dec ’25CA$6.39
CA$7.44
+16.39%
12.66%CA$9.00CA$6.50n/a4
Nov ’25CA$6.60
CA$8.00
+21.21%
22.96%CA$10.50CA$6.00n/a4
Oct ’25CA$6.09
CA$8.40
+37.93%
21.76%CA$10.50CA$6.00CA$7.335
Sep ’25CA$6.51
CA$8.40
+29.03%
21.76%CA$10.50CA$6.00CA$7.865
Aug ’25CA$6.78
CA$10.30
+51.92%
18.51%CA$13.00CA$8.00CA$7.455
Jul ’25CA$7.26
CA$10.30
+41.87%
18.51%CA$13.00CA$8.00CA$7.545
Jun ’25CA$7.84
CA$10.17
+29.68%
17.37%CA$13.00CA$8.00CA$7.536
May ’25CA$9.35
CA$12.21
+30.57%
7.88%CA$14.00CA$11.00CA$6.356
Apr ’25CA$10.36
CA$12.21
+17.84%
7.88%CA$14.00CA$11.00CA$6.126
Mar ’25CA$10.60
CA$11.04
+4.17%
7.89%CA$12.00CA$9.50CA$6.156
Feb ’25CA$9.74
CA$10.50
+7.80%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$6.206
Jan ’25CA$7.97
CA$10.50
+31.74%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$5.936
Dec ’24CA$7.70
CA$10.50
+36.36%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$6.396
Nov ’24CA$7.25
CA$10.50
+44.83%
5.67%CA$11.25CA$9.50CA$6.606
Oct ’24CA$7.24
CA$10.60
+46.41%
5.70%CA$11.25CA$9.50CA$6.095
CA$9.81
Fair Value
24.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 02:32
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Decisive Dividend Corporation는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Russell StanleyBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Kyle McPheeCormark Securities Inc.