Decisive Dividend 가치 평가

DE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DE ( CA$5.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

DE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 DE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.7x
E Enterprise Group	18.3x	56.3%	CA$112.0m
HMM.A Hammond Manufacturing	6.4x	n/a	CA$119.9m
TGH Tornado Infrastructure Equipment	9.4x	n/a	CA$151.3m
GDL Goodfellow	8.7x	n/a	CA$114.1m
DE Decisive Dividend	45x	55.1%	CA$115.3m

Price-To-Earnings 대 피어: DE은 Price-To-Earnings 비율(45x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

DE 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DE 은 North American Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 14.8 x).

DE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	45x
공정 PE 비율	32.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DE 45 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$5.86	CA$7.44 +26.9%	12.7%	CA$9.00	CA$6.50	n/a	4
Dec ’25	CA$6.39	CA$7.44 +16.4%	12.7%	CA$9.00	CA$6.50	n/a	4
Nov ’25	CA$6.60	CA$8.00 +21.2%	23.0%	CA$10.50	CA$6.00	n/a	4
Oct ’25	CA$6.09	CA$8.40 +37.9%	21.8%	CA$10.50	CA$6.00	n/a	5
Sep ’25	CA$6.51	CA$8.40 +29.0%	21.8%	CA$10.50	CA$6.00	n/a	5
Aug ’25	CA$6.78	CA$10.30 +51.9%	18.5%	CA$13.00	CA$8.00	n/a	5
Jul ’25	CA$7.26	CA$10.30 +41.9%	18.5%	CA$13.00	CA$8.00	n/a	5
Jun ’25	CA$7.84	CA$10.17 +29.7%	17.4%	CA$13.00	CA$8.00	n/a	6
May ’25	CA$9.35	CA$12.21 +30.6%	7.9%	CA$14.00	CA$11.00	n/a	6
Apr ’25	CA$10.36	CA$12.21 +17.8%	7.9%	CA$14.00	CA$11.00	n/a	6
Mar ’25	CA$10.60	CA$11.04 +4.2%	7.9%	CA$12.00	CA$9.50	n/a	6
Feb ’25	CA$9.74	CA$10.50 +7.8%	5.7%	CA$11.25	CA$9.50	n/a	6
Jan ’25	CA$7.97	CA$10.50 +31.7%	5.7%	CA$11.25	CA$9.50	n/a	6
Dec ’24	CA$7.70	CA$10.50 +36.4%	5.7%	CA$11.25	CA$9.50	CA$6.39	6
Nov ’24	CA$7.25	CA$10.50 +44.8%	5.7%	CA$11.25	CA$9.50	CA$6.60	6
Oct ’24	CA$7.24	CA$10.60 +46.4%	5.7%	CA$11.25	CA$9.50	CA$6.09	5
Sep ’24	CA$8.28	CA$10.60 +28.0%	5.7%	CA$11.25	CA$9.50	CA$6.51	5
Aug ’24	CA$8.95	CA$10.58 +18.2%	7.3%	CA$11.25	CA$9.50	CA$6.78	3
Jul ’24	CA$6.87	CA$9.42 +37.1%	8.8%	CA$10.00	CA$8.25	CA$7.26	3
Jun ’24	CA$6.50	CA$9.13 +40.4%	9.6%	CA$10.00	CA$8.25	CA$7.84	2
May ’24	CA$6.14	CA$9.13 +48.6%	9.6%	CA$10.00	CA$8.25	CA$9.35	2
Apr ’24	CA$6.84	CA$8.63 +26.1%	15.9%	CA$10.00	CA$7.25	CA$10.36	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Decisive Dividend Corporation 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.