Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

BOVESPA:SAPR3 주식 보고서

시가총액: R$7.9b

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR 가치 평가

SAPR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAPR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAPR3 ( R$5.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$6.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAPR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAPR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAPR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAPR3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAPR3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAPR3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익R$1.50b
시가총액R$7.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAPR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAPR3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.7x
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
6.9x1.1%R$9.6b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
7.2x-2.9%R$66.8b
EKTR4 Elektro Redes
8.7xn/aR$8.3b
SAPR3 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5.5x-2.2%R$7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SAPR3은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAPR3 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAPR3 5.5x업계 평균 17.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAPR3 은 Price-To-Earnings 5.5 South American Water Utilities 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAPR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAPR3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAPR3 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$38.75

7D

-1.2%

1Y

-10.7%

CPFL Energia

R$38.2b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.70

7D

3.7%

1Y

-8.2%

ISA Energía Brasil

R$17.7b

Engages in the electric transmission business in Brazil.

ISAE3

R$30.70

7D

-1.8%

1Y

-4.1%