ZTO Express (Cayman) 가치 평가

Z1TO34 ( R$33.84 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( R$50.72 )

Z1TO34 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Z1TO34 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: Z1TO34 ( R$33.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$50.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Z1TO34 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

Z1TO34 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 Z1TO34 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Z1TO34 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.6x
CCRO3 CCR	17.4x	20.6%	R$24.6b
RENT3 Localiza Rent a Car	29.5x	39.0%	R$44.8b
002352 S.F. Holding	22.3x	12.2%	CN¥212.0b
2618 JD Logistics	25.2x	12.2%	HK$95.7b
Z1TO34 ZTO Express (Cayman)	15.6x	14.1%	R$19.1b

Price-To-Earnings 대 피어: Z1TO34은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

Z1TO34 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

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Price-To-Earnings 대 업계: Z1TO34 은 Price-To-Earnings 15.6 Global Logistics 업계 평균( 17.1 x).

Z1TO34 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

Z1TO34 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 Z1TO34 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

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