Mitre Realty Empreendimentos e Participações 가치 평가
MTRE3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MTRE3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MTRE3 ( R$3.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$26.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTRE3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MTRE3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MTRE3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MTRE3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.6x |
| 수익 | R$44.03m |
| 시가총액 | R$333.19m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MTRE3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.7x | ||
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 4x | 10.3% | R$215.0m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 9x | 54.0% | R$762.8m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 4.4x | 11.5% | R$1.1b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 5.5x | 22.8% | R$1.7b |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 7.6x | 50.8% | R$333.2m |
Price-To-Earnings 대 피어: MTRE3은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MTRE3 의 PE 비율은 South American Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MTRE3 은 Price-To-Earnings 7.6 BR Real Estate 업계 평균( 7.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MTRE3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.6x |
| 공정 PE 비율 | 10.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTRE3 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$3.15 | R$5.60 +77.8% | 17.7% | R$7.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | R$3.27 | R$5.60 +71.3% | 17.7% | R$7.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | R$2.90 | R$5.60 +93.1% | 17.7% | R$7.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R$3.52 | R$5.60 +59.1% | 17.7% | R$7.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$3.64 | R$7.27 +99.6% | 29.3% | R$10.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$3.58 | R$7.27 +103.0% | 29.3% | R$10.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$3.72 | R$7.27 +95.3% | 29.3% | R$10.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$3.90 | R$7.83 +100.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$3.55 | R$7.83 +120.7% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$3.68 | R$7.83 +112.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$4.15 | R$7.83 +88.8% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$5.19 | R$7.83 +50.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$5.93 | R$7.83 +32.1% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$4.83 | R$7.83 +62.2% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | R$3.27 | 3 |
| Jan ’25 | R$6.16 | R$7.83 +27.2% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | R$2.90 | 3 |
| Dec ’24 | R$4.85 | R$7.83 +61.5% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | R$3.52 | 3 |
| Nov ’24 | R$3.71 | R$7.83 +111.1% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | R$3.64 | 3 |
| Oct ’24 | R$4.66 | R$8.17 +75.3% | 31.7% | R$10.00 | R$4.50 | R$3.58 | 3 |
| Sep ’24 | R$5.26 | R$8.17 +55.3% | 31.7% | R$10.00 | R$4.50 | R$3.72 | 3 |
| Aug ’24 | R$6.89 | R$6.67 -3.2% | 35.9% | R$10.00 | R$4.50 | R$3.90 | 3 |
| Jul ’24 | R$6.98 | R$7.63 +9.2% | 34.8% | R$10.50 | R$4.50 | R$3.55 | 4 |
| Jun ’24 | R$5.70 | R$6.33 +11.1% | 30.5% | R$9.00 | R$4.50 | R$3.68 | 3 |
| May ’24 | R$3.64 | R$7.20 +97.8% | 33.6% | R$11.00 | R$4.50 | R$4.15 | 5 |
| Apr ’24 | R$3.44 | R$7.20 +109.3% | 33.6% | R$11.00 | R$4.50 | R$5.19 | 5 |
| Mar ’24 | R$3.77 | R$8.15 +116.2% | 27.7% | R$11.00 | R$5.50 | R$5.93 | 5 |
| Feb ’24 | R$4.52 | R$9.25 +104.6% | 21.9% | R$11.00 | R$5.50 | R$4.83 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/22 13:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |