Helbor Empreendimentos 가치 평가
HBOR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HBOR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HBOR3 ( R$1.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$15.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBOR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HBOR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HBOR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HBOR3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.4x |
| 수익 | R$53.35m |
| 시가총액 | R$183.12m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HBOR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6x | ||
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 7x | 50.8% | R$302.5m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.6x | 54.0% | R$732.2m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 3.8x | 11.3% | R$915.5m |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 4.7x | 19.8% | R$1.5b |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 3.4x | 10.3% | R$183.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: HBOR3은 Price-To-Earnings 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HBOR3 의 PE 비율은 South American Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HBOR3 은 Price-To-Earnings 3.4 BR Real Estate 업계 평균( 6.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HBOR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.4x |
| 공정 PE 비율 | 5.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBOR3 은 예상 3.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$1.38 | R$3.60 +160.9% | 23.0% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R$1.60 | R$3.60 +125.0% | 23.0% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$1.80 | R$4.37 +142.6% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$1.90 | R$4.37 +129.8% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$2.07 | R$4.37 +111.0% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$2.19 | R$4.37 +99.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$2.04 | R$4.37 +114.1% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$2.30 | R$4.37 +89.9% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$2.74 | R$4.37 +59.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$3.00 | R$4.37 +45.6% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$3.04 | R$4.23 +39.3% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$2.63 | R$4.23 +61.0% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$3.53 | R$4.23 +19.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$2.98 | R$4.23 +42.1% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.60 | 3 |
| Nov ’24 | R$2.44 | R$4.23 +73.5% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.80 | 3 |
| Oct ’24 | R$2.65 | R$4.23 +59.7% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.90 | 3 |
| Sep ’24 | R$3.07 | R$4.23 +37.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$2.07 | 3 |
| Aug ’24 | R$3.85 | R$3.60 -6.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.19 | 3 |
| Jul ’24 | R$3.63 | R$3.60 -0.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.04 | 3 |
| Jun ’24 | R$3.11 | R$3.60 +15.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.30 | 3 |
| May ’24 | R$2.34 | R$3.60 +53.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.74 | 3 |
| Apr ’24 | R$2.04 | R$3.60 +76.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$3.00 | 3 |
| Mar ’24 | R$1.89 | R$3.60 +90.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$3.04 | 3 |
| Feb ’24 | R$2.29 | R$5.00 +118.3% | 32.7% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.63 | 3 |
| Jan ’24 | R$2.04 | R$5.33 +161.4% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$3.53 | 3 |
| Dec ’23 | R$2.28 | R$5.33 +133.9% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.98 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 20:06 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Helbor Empreendimentos S.A. 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |