Melnick Desenvolvimento Imobiliário 가치 평가
MELK3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MELK3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MELK3 ( R$3.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$3.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MELK3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MELK3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MELK3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MELK3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.6x |
| 이익 | R$111.90m |
| 시가총액 | R$834.40m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MELK3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 7.1x | ||
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 7.8x | 26.34% | R$338.4m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 7.6x | 27.87% | R$375.5m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.8x | 18.47% | R$2.1b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 7.1x | 13.46% | R$3.1b |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 6.6x | 2.88% | R$834.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: MELK3은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MELK3의 PE 비율은 South American Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MELK3 은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 BR Real Estate 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MELK3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.6x |
| 공정 PE 비율 | 6.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MELK3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(6.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$3.59 | R$5.83 +62.49% | 21.38% | R$7.50 | R$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | R$3.88 | R$5.83 +50.34% | 21.38% | R$7.50 | R$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | R$3.93 | R$5.83 +48.43% | 21.38% | R$7.50 | R$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | R$4.11 | R$6.50 +58.15% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | R$3.81 | R$6.50 +70.60% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | R$3.31 | R$6.50 +96.37% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | R$3.30 | R$6.50 +96.97% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | R$3.41 | R$6.50 +90.62% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | R$3.24 | R$6.50 +100.62% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | R$3.25 | R$6.50 +100.00% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | R$3.74 | R$6.50 +73.80% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | R$3.86 | R$6.50 +68.39% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | R$3.55 | R$6.50 +83.10% | 15.38% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R$3.41 | R$6.17 +80.84% | 15.29% | R$7.50 | R$5.50 | R$3.88 | 3 |
| Nov ’25 | R$3.51 | R$6.17 +75.69% | 15.29% | R$7.50 | R$5.50 | R$3.93 | 3 |
| Oct ’25 | R$3.53 | R$6.17 +74.69% | 15.29% | R$7.50 | R$5.50 | R$4.11 | 3 |
| Sep ’25 | R$3.39 | R$6.17 +81.91% | 15.29% | R$7.50 | R$5.50 | R$3.81 | 3 |
| Aug ’25 | R$3.42 | R$6.13 +79.31% | 13.35% | R$7.50 | R$5.50 | R$3.31 | 4 |
| Jul ’25 | R$3.46 | R$6.34 +83.33% | 13.34% | R$7.50 | R$5.50 | R$3.30 | 3 |
| Jun ’25 | R$3.80 | R$6.34 +66.93% | 13.34% | R$7.50 | R$5.50 | R$3.41 | 3 |
| May ’25 | R$4.30 | R$6.34 +47.52% | 13.34% | R$7.50 | R$5.50 | R$3.24 | 3 |
| Apr ’25 | R$4.87 | R$6.34 +30.25% | 13.34% | R$7.50 | R$5.50 | R$3.25 | 3 |
| Mar ’25 | R$4.86 | R$5.75 +18.31% | 30.43% | R$7.50 | R$4.00 | R$3.74 | 2 |
| Feb ’25 | R$4.28 | R$5.75 +34.35% | 30.43% | R$7.50 | R$4.00 | R$3.86 | 2 |
| Jan ’25 | R$4.80 | R$5.75 +19.79% | 30.43% | R$7.50 | R$4.00 | R$3.55 | 2 |
| Dec ’24 | R$4.34 | R$5.75 +32.49% | 30.43% | R$7.50 | R$4.00 | R$3.41 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/17 23:09 |
| 종가 | 2025/12/17 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |
| Ygor Altero | XP Investimentos |