HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:HBRE3 주식 보고서

시가총액: R$437.3m

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários 가치 평가

HBRE3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBRE3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HBRE3 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HBRE3 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

HBRE3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBRE3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBRE3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBRE3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBRE3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.4x
수익R$98.47m
시가총액R$437.33m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBRE3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBRE3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
6x-21.0%R$1.9b
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas
40.7xn/aR$1.1b
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações
4.7xn/aR$1.2b
SYNE3 Syn Prop & Tech
2.6x-89.0%R$1.3b
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários
4.4x-151.3%R$437.3m

Price-To-Earnings 대 피어: HBRE3은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HBRE3 의 PE 비율은 South American Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HBRE3 4.4x업계 평균 8.8xNo. of Companies4PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBRE3 은 Price-To-Earnings 4.4 BR Real Estate 업계 평균( 7.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBRE3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBRE3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.4x
공정 PE 비율0.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBRE3 4.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 0.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBRE3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$4.25
R$19.50
+358.8%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Nov ’25R$4.38
R$19.50
+345.2%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Oct ’25R$4.77
R$19.50
+308.8%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Sep ’25R$5.37
R$19.50
+263.1%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Aug ’25R$5.37
R$19.50
+263.1%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Jul ’25R$5.12
R$19.50
+280.9%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Jun ’25R$4.57
R$19.50
+326.7%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
May ’25R$5.14
R$19.50
+279.4%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Apr ’25R$6.11
R$19.50
+219.1%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Mar ’25R$5.54
R$19.50
+252.0%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Feb ’25R$4.81
R$19.50
+305.4%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Jan ’25R$6.07
R$19.48
+220.8%
69.9%R$35.00R$5.40n/a4
Dec ’24R$5.01
R$19.48
+288.7%
69.9%R$35.00R$5.40n/a4
Nov ’24R$4.93
R$19.23
+290.0%
69.7%R$35.00R$5.40R$4.384
Oct ’24R$5.36
R$19.23
+258.7%
69.7%R$35.00R$5.40R$4.774
Sep ’24R$5.65
R$19.23
+240.3%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.374
Aug ’24R$5.40
R$19.23
+256.0%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.374
Jul ’24R$5.62
R$19.23
+242.1%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.124
Jun ’24R$4.51
R$19.23
+326.3%
69.7%R$35.00R$5.40R$4.574
May ’24R$3.79
R$19.23
+407.3%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.144
Apr ’24R$3.87
R$19.23
+396.8%
69.7%R$35.00R$5.40R$6.114
Mar ’24R$4.40
R$19.23
+336.9%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.544
Feb ’24R$4.43
R$19.03
+329.5%
71.5%R$35.00R$4.60R$4.814
Jan ’24R$4.51
R$19.50
+332.4%
67.3%R$35.00R$6.50R$6.074
Dec ’23R$5.48
R$19.50
+255.8%
67.3%R$35.00R$6.50R$5.014
Nov ’23R$5.88
R$19.50
+231.6%
67.3%R$35.00R$6.50R$4.934

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴