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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.BOVESPA:HBRE3 주식 보고서

시가총액 R$480.7m
주가
R$4.67
내 적정 가치
R$6.63
29.5% 저평가 내재 할인율
1Y1.3%
7D-2.3%
포트폴리오 가치
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:HBRE3 주식 리포트

시가총액: R$480.7m

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (HBRE3) 주식 개요

HBR 부동산 임프레엔디멘토스 이모빌리아리오스 S.A. 자세히 보기

HBRE3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

수익은 연간 20.88% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

향후 3년 동안 수익이 연평균 107.1% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 BR 시장과 비교해 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(R$481M)

+ 위험 2건 추가

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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários

Brazil's Urban Migration And Mixed-Use Demand Will Create Value

Key Takeaways Sustained demand for tech-enabled, mixed-use projects supports high occupancy, rental growth, and premium margins as HBR delivers diversified developments. Asset recycling and strong tenant partnerships are set to reduce leverage, boost earnings, and enhance long-term revenue stability.
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R$6.63
FV
29.5% 저평가 내재 할인율
32.36%
Revenue growth p.a.
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários

São Paulo Urbanization And Smart Technology Will Upgrade Mixed-Use Hubs

Key Takeaways Strong performance and expansion in premium São Paulo locations are driving higher-than-expected sales growth, margins, and asset value appreciation. Operational efficiencies, digital adoption, and a focus on mixed-use and hospitality assets support resilient, diversified income streams and industry-leading margin improvements.
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R$31
FV
84.9% 저평가 내재 할인율
23.65%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários

Rising Rates And Legal Delays Will Suppress Brazilian Property Values

Key Takeaways Rising borrowing costs, regulatory delays, and macroeconomic uncertainty threaten revenue growth, financial stability, and predictability of earnings. High reliance on premium urban real estate exposes the company to declining demand and intensifying competition, putting occupancy and margins at risk.
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R$2
FV
133.5% 고평가 내재 할인율
23.50%
Revenue growth p.a.
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$4.67
52주 최고가R$5.49
52주 최저가R$2.55
베타0.62
1개월 변동5.18%
3개월 변동38.17%
1년 변동1.30%
3년 변동-17.20%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-75.29%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 28
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We Believe That HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

May 17
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Mogi Das Cruzes And ComVem Will Increase Rentals Despite Headwinds

Strategic expansion and increased occupancy in key properties are expected to drive revenue growth and improve rental income.

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Mar 30
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 31%

Dec 19
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There May Be Underlying Issues With The Quality Of HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Earnings

Nov 15
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There's No Escaping HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Jul 13
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Mar 21
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (BVMF:HBRE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 29
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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Apr 05
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

주주 수익률

HBRE3BR Real EstateBR 시장
7D-2.3%-1.5%-1.5%
1Y1.3%13.8%0.2%

수익률 대 산업: HBRE3은 지난 1년 동안 13.8%의 수익을 기록한 BR Real Estate 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HBRE3은 지난 1년 동안 0.2%를 기록한 BR 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HBRE3's price volatile compared to industry and market?
HBRE3 volatility
HBRE3 Average Weekly Movement7.3%
Real Estate Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

안정적인 주가: HBRE3의 주가는 지난 3개월 동안 BR 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: HBRE3의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 BR 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2011n/aAlexandre Nakanowww.hbrrealty.com.br

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.는 브라질에서 상업용 및 숙박용 부동산을 관리하고 있습니다. 회사 건물, 편의 센터, 쇼핑몰, 호텔, 주차장을 운영할 뿐만 아니라 임대 계약에 맞게 지어진 셀프 스토리지 유닛인 +Box를 제공하고 리스백 서비스를 판매합니다. 이 회사는 2011년에 설립되었으며 브라질의 모기 다스 크루제스에 본사를 두고 있습니다.

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. 기초 지표 요약

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HBRE3 기초 통계
시가총액R$480.74m
순이익 (TTM)R$21.86m
매출 (TTM)R$186.56m
22.0x
주가수익비율(P/E)
2.6x
주가매출비율(P/S)

HBRE3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HBRE3 손익계산서 (TTM)
매출R$186.56m
매출원가R$61.38m
총이익R$125.19m
기타 비용R$103.33m
순이익R$21.86m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 06, 2025

주당순이익(EPS)0.21
총이익률67.10%
순이익률11.72%
부채/자본 비율56.4%

HBRE3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 17:34
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Gustavo CambauvaBTG Pactual