Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.

BOVESPA:LAND3 주식 보고서

시가총액: R$1.0b

Terra Santa Propriedades Agrícolas 가치 평가

LAND3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAND3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LAND3 ( R$11.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$1.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAND3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LAND3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LAND3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LAND3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LAND3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LAND3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.2x
수익R$26.71m
시가총액R$1.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LAND3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAND3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações
4.8xn/aR$1.2b
SYNE3 Syn Prop & Tech
2.6x-89.0%R$1.3b
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
6x-21.0%R$2.0b
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários
4.3x-151.3%R$439.4m
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas
40.2xn/aR$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LAND3은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LAND3 의 PE 비율은 South American Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LAND3 40.2x업계 평균 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LAND3 은 BR Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LAND3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LAND3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LAND3 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Redfin

US$988.1m

Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.

R2DF34

US$7.92

7D

-5.0%

1Y

44.8%

eXp World Holdings

US$2.0b

Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.

E2XP34

US$18.18

7D

0%

1Y

19.8%

Melnick Desenvolvimento Imobiliário

R$752.6m

Operates as a builder and developer of real estate projects.

MELK3

R$3.58

7D

-3.2%

1Y

-15.8%