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Hypera S.A.BOVESPA:HYPE3 주식 보고서

시가총액 R$14.9b
주가
R$23.56
해당 없음
1Y32.1%
7D1.6%
포트폴리오 가치
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Hypera S.A.

BOVESPA:HYPE3 주식 리포트

시가총액: R$14.9b

Hypera (HYPE3) 주식 개요

Hypera S.A.는 브라질에서 제약 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

HYPE3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 47.7% 에서 거래

수익은 매년 26.67% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 29% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (11.8%)이 지난해 (20.2%)보다 낮습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

4.97% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


HYPE3 Community Fair Values

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Hypera

Working Capital Optimization And Neosaldina Launches Will Shape Future Operations

Key Takeaways Optimizing working capital and capitalizing on patent expirations could enhance cash flow, market share, and revenue growth. New product launches and strategic market expansion are expected to drive sellout and improve margins, boosting overall growth.
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R$30.24
FV
22.1% 저평가 내재 할인율
15.42%
Revenue growth p.a.
17
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Hypera

Brazil Pricing Pressures And Aging Workforce Will Erode Margins

Key Takeaways Intensifying pricing pressure, rising competition, and reliance on Brazil increase risk to revenue, margin stability, and consistent earnings growth. Growing costs and slower demand make future margin expansion and net earnings recovery increasingly challenging.
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R$22
FV
7.1% 고평가 내재 할인율
17.42%
Revenue growth p.a.
11
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Hypera

Aging Population And Rising Middle Class Will Drive Healthcare Expansion

Key Takeaways Completion of working capital optimization and reinvestment is expected to drive significant, sustained free cash flow and margin expansion. Innovation in new product launches and dominance in trusted brands position Hypera for outsized long-term growth and market share gains in Brazil.
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R$35
FV
32.7% 저평가 내재 할인율
23.13%
Revenue growth p.a.
4
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Hypera S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Hypera 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$23.56
52주 최고가R$28.87
52주 최저가R$17.61
베타0.25
1개월 변동-10.72%
3개월 변동3.93%
1년 변동32.14%
3년 변동-44.59%
5년 변동-29.52%
IPO 이후 변동182.16%

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Product Expansion And Investments In Chronic Treatments Will Strengthen Future Operations

Hypera's working capital focus will improve cash flow, enhancing net margins and financial stability through inventory and operational efficiency enhancements.

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Subdued Growth No Barrier To Hypera S.A.'s (BVMF:HYPE3) Price

Mar 04
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주주 수익률

HYPE3BR PharmaceuticalsBR 시장
7D1.6%0.6%0.3%
1Y32.1%7.8%20.6%

수익률 대 산업: HYPE3은 지난 1년 동안 7.8%의 수익을 기록한 BR Pharmaceuticals 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HYPE3은 지난 1년 동안 20.6%를 기록한 BR 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HYPE3's price volatile compared to industry and market?
HYPE3 volatility
HYPE3 Average Weekly Movement4.7%
Pharmaceuticals Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

안정적인 주가: HYPE3는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HYPE3의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199910,481Breno Pires de Oliveirawww.hypera.com.br

Hypera S.A.는 브라질에서 제약 회사로 운영되고 있습니다. 아다크네, 아데라, 아프리, 앰플리움G, 기쁘다, 셀레스타민, 셀레스톤, 셀레스톤 솔루판, 시작스, 데시프락스, 디리브 C 마이크로, 마이크로 드리프트, 더모틸 푸시드, 디제드랏, 디프로젠트, 디프로살릭, 디프로손, 디프로스판, 엠프로 XR로 처방 제품을 제공하고 있다, 플로우, 가라손, 할로벡스, 리파논, 루나, 문, 리디안, 마크로단틴, 맥스술리드, 밀감마, 미오플렉스-A, 네시나, 노보트람, 옥시맥스, 페리달, 페리달 서스펜션, 프레심, 프레살리브, 쿼드리덤, 리지, 리지 엠, 소프트팜, 타크로즈, 티노딘, 움마 및 벨루니다 브랜드가 있습니다. 또한 맨테코프 스킨케어 브랜드로 자외선 차단 및 보습 스킨케어 제품, 도랄지나, 드로피 디, 이퀼리브리스, 밸런스, 플라보니드, 히스타민, 네오프레시, 네오레프린, 네오퀴미카 비타민, 네오소럼, 토르실락스 브랜드로 유사한 제품을 제공합니다; 그리고 Apracur, 베네그립, 부스코판, 코리스티나 디 프로, 엔고브, 에포클러, 에스토마질, 네오살디나 브랜드의 일반의약품과 네오 퀴미카 브랜드의 유사 및 제네릭 의약품을 판매합니다.

Hypera S.A. 기초 지표 요약

Hypera의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HYPE3 기초 통계
시가총액R$14.91b
순이익 (TTM)R$825.30m
매출 (TTM)R$6.97b
18.1x
주가수익비율(P/E)
2.1x
주가매출비율(P/S)

HYPE3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HYPE3 손익계산서 (TTM)
매출R$6.97b
매출원가R$3.02b
총이익R$3.95b
기타 비용R$3.13b
순이익R$825.30m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.30
총이익률56.70%
순이익률11.84%
부채/자본 비율74.7%

HYPE3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.0%
현재 배당 수익률
104%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/01 21:48
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hypera S.A.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andréa AznarBB Banco de Investimento S.A.
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários