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BRF BOVESPA:BRFS3 주식 보고서

최종 가격

R$22.04

시가총액

R$35.6b

7D

-8.7%

1Y

55.8%

업데이트

22 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

BRF S.A.

BOVESPA:BRFS3 주식 보고서

시가총액: R$35.6b

BRFS3 주식 개요

BRF S.A.는 신선육, 가공품, 파스타, 마가린, 애완동물 사료 및 기타 제품의 가공, 생산 및 판매를 위해 가금류와 돼지고기를 사육, 생산 및 도축합니다. 자세한 내용

BRFS3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태5/6
배당금1/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 32.3% 에서 거래

올해부터 흑자전환

분석가들은 주가가 28% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 14.6% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Rising Costs May Compress Meat Exporter's Future Margins

Key Takeaways Expanding into new markets entails geopolitical risks and market challenges that might hinder revenue growth. Increased investment in capacity and added value products could compress net margins without a corresponding rise in consumer demand.
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R$27.85
FV
20.9% undervalued intrinsic discount
5.16%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

BRF S.A. 경쟁사

JBS

BOVESPA:JBSS3

R$74.7b

Marfrig Global Foods

BOVESPA:MRFG3

R$13.2b

São Martinho

BOVESPA:SMTO3

R$7.6b

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3

R$6.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 BRF
과거 주가
현재 주가R$22.04
52주 최고치R$29.00
52주 최저치R$13.41
베타1.16
1개월 변경-15.33%
3개월 변경 사항-9.78%
1년 변경 사항55.76%
3년 변화-3.42%
5년 변화-29.13%
IPO 이후 변화1,049.91%

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주주 수익률

BRFS3BR FoodBR 마켓
7D-8.7%-4.4%3.0%
1Y55.8%20.5%-9.5%

수익률 대 산업: BRFS3 지난 1년 동안 20.5 %를 반환한 BR Food 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: BRFS3 지난 1년 동안 -9.5 %를 반환한 BR 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is BRFS3's price volatile compared to industry and market?
BRFS3 volatility
BRFS3 Average Weekly Movement6.0%
Food Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market10.0%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

안정적인 주가: BRFS3 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BRFS3 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1934100,000Miguel de Souza Gulartewww.brf-global.com

BRF S.A.는 신선육, 가공품, 파스타, 마가린, 애완동물 사료 및 기타 제품의 가공, 생산 및 판매를 위해 가금류와 돼지고기를 사육, 생산, 도축합니다. 이 회사는 냉동 통닭, 냉동 돼지고기, 칠면조, 이슬람 시장을 위한 할랄 제품, 절인, 냉동, 양념 통닭, 절단 닭고기, 수탉, 소시지, 햄 제품, 볼로냐, 프랑크푸르터, 살라미, 베이컨, 냉장육 및 기타 훈제 제품과 같은 가공 식품, 햄버거, 스테이크, 빵가루 입힌 육류 제품, 키베, 미트볼, 치킨 소시지, 핫도그, 치킨 볼로냐를 공급합니다. 라자냐, 마카로니와 치즈, 파이, 즉석식품, 피자 및 기타 냉동 식품, 너겟, 파이, 야채, 버거 등의 식물성 제품, 냉동 디저트 및 치즈 빵, 마가린, 버터, 크림 치즈, 스위트 스페셜티, 샌드위치 및 파테, 대두박, 정제 대두분말, 동물 사료, 애완동물 식품 및 부화장을 생산 및 판매합니다.

BRF S.A. 기본 사항 요약

BRF 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
BRFS3 기본 통계
시가총액R$35.63b
수익(TTM)R$3.27b
수익(TTM)R$58.26b

11.0x

P/E 비율

0.6x

P/S 비율

BRFS3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
BRFS3 손익 계산서(TTM)
수익R$58.26b
수익 비용R$43.70b
총 이익R$14.56b
기타 비용R$11.29b
수익R$3.27b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 26, 2025

주당 순이익(EPS)2.00
총 마진24.99%
순이익 마진5.61%
부채/자본 비율110.7%

BRFS3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.6%

현재 배당 수익률

n/a

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 23:15
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BRF S.A. 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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