Yduqs Participações 가치 평가
YDUQ3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 YDUQ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: YDUQ3 ( R$15.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$25.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: YDUQ3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
YDUQ3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: YDUQ3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| YDUQ3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | R$319.48m |
| 시가총액 | R$4.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 YDUQ3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.4x | ||
COGN3 Cogna Educação | 5.3x | -21.82% | R$5.2b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 10x | 20.50% | R$1.9b |
ANIM3 Ânima Holding | 13.2x | 35.06% | R$1.5b |
SEER3 Ser Educacional | 20.9x | 32.98% | R$1.3b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 12.9x | 27.12% | R$4.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: YDUQ3은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
YDUQ3 의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: YDUQ3 은 Price-To-Earnings 12.9 BR Consumer Services 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
YDUQ3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: YDUQ3 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$15.75 | R$17.42 +10.57% | 24.43% | R$29.70 | R$11.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$14.29 | R$16.42 +14.87% | 27.12% | R$29.70 | R$11.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$12.04 | R$14.84 +23.24% | 31.25% | R$29.70 | R$10.50 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$10.40 | R$15.45 +48.59% | 32.22% | R$29.70 | R$10.50 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$10.25 | R$16.02 +56.25% | 32.97% | R$29.70 | R$10.50 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$8.55 | R$17.56 +105.36% | 27.90% | R$29.70 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$9.25 | R$19.43 +110.02% | 27.98% | R$29.70 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$10.14 | R$19.43 +91.59% | 27.98% | R$29.70 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$9.04 | R$21.02 +132.50% | 29.19% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$9.85 | R$21.88 +122.17% | 27.14% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$10.70 | R$23.05 +115.46% | 24.26% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$10.59 | R$23.63 +123.17% | 21.59% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.11 | R$23.99 +98.11% | 17.20% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$14.59 | R$25.64 +75.74% | 16.42% | R$31.00 | R$15.00 | R$14.29 | 10 |
| Apr ’25 | R$17.98 | R$27.54 +53.17% | 9.87% | R$31.00 | R$24.00 | R$12.04 | 10 |
| Mar ’25 | R$20.56 | R$27.79 +35.17% | 9.37% | R$31.00 | R$24.00 | R$10.40 | 10 |
| Feb ’25 | R$19.13 | R$27.94 +46.08% | 9.18% | R$31.00 | R$24.00 | R$10.25 | 9 |
| Jan ’25 | R$22.42 | R$27.83 +24.15% | 9.73% | R$31.00 | R$24.00 | R$8.55 | 9 |
| Dec ’24 | R$20.67 | R$27.83 +34.66% | 9.73% | R$31.00 | R$24.00 | R$9.25 | 9 |
| Nov ’24 | R$18.04 | R$26.88 +48.97% | 12.12% | R$31.00 | R$21.00 | R$10.14 | 8 |
| Oct ’24 | R$19.87 | R$26.75 +34.63% | 12.64% | R$31.00 | R$21.00 | R$9.04 | 8 |
| Sep ’24 | R$21.11 | R$25.44 +20.53% | 12.72% | R$30.00 | R$21.00 | R$9.85 | 9 |
| Aug ’24 | R$22.30 | R$21.11 -5.33% | 18.61% | R$26.00 | R$12.00 | R$10.70 | 9 |
| Jul ’24 | R$19.82 | R$18.56 -6.38% | 25.80% | R$25.00 | R$12.00 | R$10.59 | 9 |
| Jun ’24 | R$14.98 | R$13.78 -8.03% | 31.13% | R$25.00 | R$10.00 | R$12.11 | 9 |
| May ’24 | R$8.12 | R$13.17 +62.23% | 39.92% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.59 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 16:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/27 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Yduqs Participações S.A. 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |