Ânima Holding 가치 평가
ANIM3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ANIM3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ANIM3 ( R$4.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$10.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ANIM3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ANIM3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ANIM3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ANIM3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 수익 | R$116.33m |
| 시가총액 | R$1.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ANIM3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.5x | ||
SEER3 Ser Educacional | 22.5x | 38.18% | R$1.3b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 10.2x | 20.11% | R$2.0b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 3.7x | -10.48% | R$1.2b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 13.8x | 28.26% | R$4.4b |
ANIM3 Ânima Holding | 13.8x | 38.38% | R$1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: ANIM3은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ANIM3 의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ANIM3 은 Price-To-Earnings 13.8 BR Consumer Services 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ANIM3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANIM3 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$4.25 | R$4.95 +16.36% | 27.24% | R$8.00 | R$3.40 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$4.25 | R$4.17 -1.88% | 34.75% | R$8.00 | R$2.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$3.19 | R$3.68 +15.36% | 33.78% | R$7.00 | R$2.10 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$2.36 | R$3.35 +41.95% | 39.22% | R$7.00 | R$2.10 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | R$1.69 | R$3.84 +127.22% | 39.17% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | R$2.06 | R$4.38 +112.62% | 38.38% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | R$1.58 | R$5.28 +234.29% | 30.47% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$2.14 | R$5.71 +166.82% | 25.28% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$2.32 | R$5.71 +146.12% | 25.28% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$2.36 | R$5.96 +152.54% | 19.78% | R$7.00 | R$3.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$3.28 | R$6.19 +88.72% | 13.49% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$3.53 | R$6.24 +76.90% | 15.75% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$3.15 | R$6.30 +100.00% | 15.59% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$3.48 | R$6.47 +85.82% | 11.84% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.25 | 9 |
| May ’25 | R$3.38 | R$6.90 +104.14% | 12.30% | R$8.50 | R$6.00 | R$3.19 | 8 |
| Apr ’25 | R$4.88 | R$7.09 +45.24% | 11.19% | R$8.50 | R$6.00 | R$2.36 | 8 |
| Mar ’25 | R$5.24 | R$6.78 +29.29% | 10.35% | R$8.00 | R$6.00 | R$1.69 | 8 |
| Feb ’25 | R$4.34 | R$6.40 +47.47% | 12.91% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.06 | 8 |
| Jan ’25 | R$4.46 | R$6.21 +39.29% | 16.72% | R$8.00 | R$4.50 | R$1.58 | 8 |
| Dec ’24 | R$3.88 | R$5.81 +49.81% | 17.70% | R$8.00 | R$4.50 | R$2.14 | 8 |
| Nov ’24 | R$2.68 | R$5.88 +119.22% | 17.42% | R$8.00 | R$4.50 | R$2.32 | 8 |
| Oct ’24 | R$3.07 | R$6.00 +95.44% | 16.14% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.36 | 8 |
| Sep ’24 | R$3.80 | R$6.31 +66.12% | 15.81% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.28 | 8 |
| Aug ’24 | R$4.85 | R$5.43 +11.93% | 24.33% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.53 | 7 |
| Jul ’24 | R$4.19 | R$5.50 +31.26% | 25.25% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.15 | 7 |
| Jun ’24 | R$3.22 | R$5.61 +74.36% | 24.87% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.48 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 04:16 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ânima Holding S.A. 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |