Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio 가치 평가
VTRU3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VTRU3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VTRU3 ( R$8.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$23.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VTRU3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VTRU3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VTRU3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VTRU3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.4x |
| 수익 | R$55.37m |
| 시가총액 | R$1.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VTRU3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.5x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8.2x | 27.4% | R$1.2b |
SEER3 Ser Educacional | 25.6x | 41.2% | R$847.0m |
YDUQ3 Yduqs Participações | 14x | 36.8% | R$2.9b |
AHEB3 São Paulo Turismo | 2.3x | n/a | R$324.5m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 19.4x | 42.1% | R$1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: VTRU3은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VTRU3 의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VTRU3 은 BR Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 16.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VTRU3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VTRU3 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$8.01 | R$17.80 +122.2% | 18.8% | R$24.00 | R$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$8.80 | R$17.80 +102.3% | 18.8% | R$24.00 | R$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$9.43 | R$19.16 +103.2% | 17.1% | R$24.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$10.14 | R$21.18 +108.9% | 12.6% | R$24.00 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$12.33 | R$21.63 +75.4% | 8.9% | R$24.00 | R$19.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$13.13 | R$19.75 +50.4% | 1.3% | R$20.00 | R$19.50 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.