Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio 가치 평가
VTRU3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VTRU3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VTRU3 ( R$13.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$22.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VTRU3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VTRU3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VTRU3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VTRU3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.9x |
| 이익 | R$469.94m |
| 시가총액 | R$1.80b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | -0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VTRU3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 10.8x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 9.2x | 23.37% | R$2.4b |
ANIM3 Ânima Holding | 8.9x | 36.06% | R$1.4b |
SEER3 Ser Educacional | 10.9x | 31.73% | R$1.2b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 14.3x | 38.24% | R$3.4b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 3.9x | -15.98% | R$1.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: VTRU3은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VTRU3의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 16개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VTRU3 은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 BR Consumer Services 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VTRU3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.9x |
| 공정 PE 비율 | 4.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VTRU3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$13.65 | R$13.74 +0.68% | 16.38% | R$18.00 | R$10.20 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | R$11.48 | R$13.31 +15.98% | 20.20% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | R$11.70 | R$13.31 +13.80% | 20.20% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | R$10.44 | R$12.74 +22.06% | 22.37% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | R$8.99 | R$12.74 +41.74% | 22.37% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | R$9.43 | R$12.74 +35.13% | 22.37% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$9.50 | R$12.24 +28.87% | 22.49% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$7.66 | R$13.17 +71.95% | 37.81% | R$24.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$6.86 | R$13.17 +92.00% | 37.81% | R$24.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | R$5.66 | R$15.11 +167.04% | 30.22% | R$24.00 | R$10.20 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | R$5.58 | R$16.23 +190.83% | 26.30% | R$24.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$6.16 | R$17.09 +177.37% | 22.95% | R$24.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$7.05 | R$17.80 +152.48% | 18.77% | R$24.00 | R$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$8.80 | R$17.80 +102.27% | 18.77% | R$24.00 | R$12.50 | R$11.48 | 7 |
| Oct ’25 | R$9.43 | R$19.16 +103.15% | 17.07% | R$24.00 | R$15.00 | R$11.70 | 7 |
| Sep ’25 | R$10.14 | R$21.18 +108.91% | 12.55% | R$24.00 | R$17.00 | R$10.44 | 6 |
| Aug ’25 | R$12.33 | R$21.63 +75.39% | 8.86% | R$24.00 | R$19.50 | R$8.99 | 4 |
| Jul ’25 | R$13.13 | R$19.75 +50.42% | 1.27% | R$20.00 | R$19.50 | R$9.43 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 02:49 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Valeria Parini | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |