Cogna Educação 가치 평가
COGN3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 COGN3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: COGN3 ( R$2.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$9.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COGN3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
COGN3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: COGN3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COGN3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.7x |
| 이익 | R$671.86m |
| 시가총액 | R$4.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
COGN3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: COGN3은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
COGN3의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 19개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 19개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COGN3 은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 BR Consumer Services 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
COGN3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.7x |
| 공정 PE 비율 | 7.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COGN3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$2.26 | R$3.88 +71.46% | 17.22% | R$5.00 | R$2.50 | n/a | 12 |
| Jul ’27 | R$2.29 | R$4.03 +76.13% | 12.53% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 12 |
| Jun ’27 | R$2.47 | R$4.43 +79.38% | 15.97% | R$6.00 | R$3.50 | n/a | 13 |
| May ’27 | R$2.78 | R$4.47 +60.64% | 15.02% | R$6.00 | R$3.70 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | R$3.21 | R$4.67 +45.59% | 15.18% | R$6.00 | R$3.70 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | R$3.50 | R$4.71 +34.63% | 16.76% | R$6.50 | R$3.70 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | R$4.55 | R$4.70 +3.40% | 19.20% | R$6.50 | R$3.20 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | R$3.16 | R$3.72 +17.70% | 10.77% | R$4.36 | R$3.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | R$3.51 | R$3.72 +6.10% | 10.75% | R$4.36 | R$3.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | R$3.40 | R$3.47 +2.09% | 15.87% | R$4.36 | R$2.64 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | R$3.01 | R$3.08 +2.47% | 17.79% | R$3.82 | R$1.82 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | R$2.65 | R$2.99 +12.70% | 17.45% | R$3.82 | R$1.82 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | R$2.52 | R$2.97 +17.82% | 15.47% | R$3.82 | R$1.82 | R$2.28 | 11 |
| Jul ’26 | R$2.59 | R$2.69 +3.83% | 27.31% | R$3.82 | R$1.36 | R$2.29 | 11 |
| Jun ’26 | R$2.70 | R$2.51 -7.10% | 29.25% | R$3.82 | R$1.36 | R$2.47 | 11 |
| May ’26 | R$2.35 | R$2.20 -6.27% | 31.94% | R$3.82 | R$1.36 | R$2.78 | 11 |
| Apr ’26 | R$1.96 | R$2.00 +1.85% | 34.85% | R$3.82 | R$1.36 | R$3.21 | 11 |
| Mar ’26 | R$1.38 | R$1.93 +39.35% | 35.22% | R$3.82 | R$1.36 | R$3.50 | 11 |
| Feb ’26 | R$1.28 | R$2.05 +59.90% | 40.83% | R$3.82 | R$1.36 | R$4.55 | 11 |
| Jan ’26 | R$0.99 | R$2.17 +118.52% | 38.63% | R$3.82 | R$1.27 | R$3.16 | 11 |
| Dec ’25 | R$1.17 | R$2.21 +88.37% | 38.51% | R$3.82 | R$1.50 | R$3.51 | 10 |
| Nov ’25 | R$1.24 | R$2.32 +87.87% | 34.28% | R$3.82 | R$1.50 | R$3.40 | 10 |
| Oct ’25 | R$1.16 | R$2.40 +105.86% | 32.82% | R$3.82 | R$1.50 | R$3.01 | 10 |
| Sep ’25 | R$1.25 | R$2.48 +98.74% | 28.38% | R$3.82 | R$1.50 | R$2.65 | 11 |
| Aug ’25 | R$1.33 | R$2.44 +84.17% | 21.72% | R$3.64 | R$1.82 | R$2.52 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/05 17:34 |
| 종가 | 2026/08/04 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cogna Educação S.A.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |