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Sendas Distribuidora S.A.BOVESPA:ASAI3 주식 보고서

시가총액 R$10.9b
주가
R$8.23
내 적정 가치
R$12.75
35.5% 저평가 내재 할인율
1Y13.2%
7D-2.3%
포트폴리오 가치
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Sendas Distribuidora S.A.

BOVESPA:ASAI3 주식 리포트

시가총액: R$10.9b

Sendas Distribuidora (ASAI3) 주식 개요

센다스 디스트리뷰도라는 주로 브라질에서 식품, 바자회 품목 및 기타 제품의 소매 및 도매 판매에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

ASAI3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장4/6
과거 실적4/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 38.6% 에서 거래

수익은 매년 26.49% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 38.6% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 55% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 주가 변동성이 BR 시장과 비교해 높았습니다.


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Sendas Distribuidora

Urban Expansion And Digital Adoption Will Transform Brazilian Retail

Key Takeaways Expansion into urban areas and diverse demographics, along with private label growth, is boosting sales, margins, and long-term customer loyalty. Enhanced operational efficiency and Brazil's retail formalization are strengthening profitability and market share while reducing financial risk.
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R$12.97
FV
36.6% 저평가 내재 할인율
7.49%
Revenue growth p.a.
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Sendas Distribuidora S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sendas Distribuidora 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$8.23
52주 최고가R$12.04
52주 최저가R$5.05
베타0.41
1개월 변동-15.07%
3개월 변동-15.15%
1년 변동13.21%
3년 변동-56.25%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-42.37%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Opening 15 New Stores In 2024 Will Expand Market Presence In Key Locations

Store expansions and conversions aim to boost revenue and target higher-income audiences, improving profitability and earnings growth.

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) 29% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Dec 19
Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) 29% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 15
Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

We Think Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 25
We Think Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

With A 27% Price Drop For Sendas Distribuidora S.A. (BVMF:ASAI3) You'll Still Get What You Pay For

Oct 02
With A 27% Price Drop For Sendas Distribuidora S.A. (BVMF:ASAI3) You'll Still Get What You Pay For

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sep 04
Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Getting In Cheap On Sendas Distribuidora S.A. (BVMF:ASAI3) Might Be Difficult

Jul 02
Getting In Cheap On Sendas Distribuidora S.A. (BVMF:ASAI3) Might Be Difficult

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 11
Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 21
Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sendas Distribuidora S.A. Just Recorded A 39% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Apr 28
Sendas Distribuidora S.A. Just Recorded A 39% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

What You Can Learn From Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) P/E

Mar 21
What You Can Learn From Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) P/E

Here's Why Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 21
Here's Why Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Has A Meaningful Debt Burden

Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Have Hit The Brakes

Jan 10
Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Have Hit The Brakes

Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) P/E Still Appears To Be Reasonable

Dec 20
Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) P/E Still Appears To Be Reasonable

Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Have Hit The Brakes

Sep 21
Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Have Hit The Brakes

Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 21
Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Shareholders Should Be Pleased With Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) Price

Jun 02
Shareholders Should Be Pleased With Sendas Distribuidora S.A.'s (BVMF:ASAI3) Price

Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Feb 26
Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

The Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Don't Inspire Confidence

Jun 23
The Returns On Capital At Sendas Distribuidora (BVMF:ASAI3) Don't Inspire Confidence

Here's What To Make Of Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Decelerating Rates Of Return

Mar 23
Here's What To Make Of Sendas Distribuidora's (BVMF:ASAI3) Decelerating Rates Of Return

Sendas Distribuidora S.A. Just Recorded A 21% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 25
Sendas Distribuidora S.A. Just Recorded A 21% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

주주 수익률

ASAI3BR Consumer RetailingBR 시장
7D-2.3%-0.5%2.3%
1Y13.2%-14.4%2.5%

수익률 대 산업: ASAI3은 지난 1년 동안 -14.4%의 수익을 기록한 BR Consumer Retailing 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ASAI3은 지난 1년 동안 2.5%를 기록한 BR 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ASAI3's price volatile compared to industry and market?
ASAI3 volatility
ASAI3 Average Weekly Movement6.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

안정적인 주가: ASAI3의 주가는 지난 3개월 동안 BR 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ASAI3의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 BR 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
197480,000Belmiro de Gomeswww.assai.com.br

센다스 디스트리뷰도라는 주로 브라질에서 식품, 바자회 품목 및 기타 제품의 소매 및 도매 판매에 종사합니다. 이 회사는 식료품, 식품, 부패하기 쉬운 식품, 음료, 포장 및 위생 제품, 주차, 에어컨, 조명이 잘 갖춰진 환경, 정육점 서비스를 제공합니다. 레스토랑, 피자집, 스낵바, 학교, 소규모 기업, 종교 기관, 병원, 호텔, 식료품점, 동네 슈퍼마켓 및 개인에게 서비스를 제공합니다.

Sendas Distribuidora S.A. 기초 지표 요약

Sendas Distribuidora의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ASAI3 기초 통계
시가총액R$10.95b
순이익 (TTM)R$922.00m
매출 (TTM)R$76.28b
12.0x
주가수익비율(P/E)
0.1x
주가매출비율(P/S)

ASAI3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ASAI3 손익계산서 (TTM)
매출R$76.28b
매출원가R$63.56b
총이익R$12.72b
기타 비용R$11.79b
순이익R$922.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 06, 2025

주당순이익(EPS)0.68
총이익률16.67%
순이익률1.21%
부채/자본 비율296.5%

ASAI3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.3%
현재 배당 수익률
16%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/24 00:31
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sendas Distribuidora S.A.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andréa AznarBB Banco de Investimento S.A.
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários