Orizon Valorização de Resíduos 가치 평가
ORVR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORVR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORVR3 ( R$52.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$86.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORVR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORVR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORVR3 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ORVR3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.7x |
| 판매 | R$935.13m |
| 시가총액 | R$4.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | 3.7x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORVR3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.5x | ||
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 0.6x | 11.10% | R$10.2b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 0.8x | 11.30% | R$1.3b |
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.5x | 13.73% | R$778.3m |
AMBP3 Ambipar Participações e Empreendimentos | 4.2x | 5.52% | R$28.7b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 4.7x | 20.56% | R$4.4b |
Price-To-Sales 대 피어: ORVR3은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ORVR3 의 PS 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 109 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 109 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ORVR3 은 BR Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORVR3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.7x |
| 공정 PS 비율 | 2.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ORVR3 4.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$52.50 | R$61.97 +18.05% | 7.46% | R$69.70 | R$56.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | R$51.91 | R$60.85 +17.22% | 7.15% | R$69.70 | R$56.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | R$49.04 | R$59.34 +21.00% | 4.87% | R$65.00 | R$55.62 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | R$42.20 | R$59.34 +40.61% | 4.87% | R$65.00 | R$55.62 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$41.62 | R$59.34 +42.57% | 4.72% | R$65.00 | R$55.62 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$41.44 | R$57.79 +39.45% | 5.26% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$37.85 | R$57.79 +52.68% | 5.26% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$41.71 | R$57.47 +37.79% | 5.44% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$45.75 | R$56.19 +22.82% | 7.07% | R$62.00 | R$50.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$46.75 | R$56.19 +20.19% | 7.07% | R$62.00 | R$50.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$46.27 | R$54.89 +18.62% | 5.53% | R$58.00 | R$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$42.20 | R$51.89 +22.95% | 4.39% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$38.85 | R$51.89 +33.56% | 4.39% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$40.69 | R$51.89 +27.52% | 4.39% | R$55.62 | R$49.00 | R$51.91 | 6 |
| May ’25 | R$38.65 | R$51.40 +32.99% | 4.91% | R$55.60 | R$49.00 | R$49.04 | 4 |
| Apr ’25 | R$37.43 | R$50.03 +33.67% | 2.40% | R$51.70 | R$48.47 | R$42.20 | 5 |
| Mar ’25 | R$33.75 | R$49.63 +47.06% | 2.93% | R$51.70 | R$48.00 | R$41.62 | 5 |
| Feb ’25 | R$35.05 | R$49.66 +41.69% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$41.44 | 5 |
| Jan ’25 | R$38.66 | R$49.66 +28.46% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$37.85 | 5 |
| Dec ’24 | R$35.60 | R$49.66 +39.50% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$41.71 | 5 |
| Nov ’24 | R$34.47 | R$49.66 +44.07% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$45.75 | 5 |
| Oct ’24 | R$36.75 | R$49.66 +35.13% | 3.01% | R$51.84 | R$48.00 | R$46.75 | 5 |
| Sep ’24 | R$35.31 | R$48.93 +38.57% | 3.52% | R$51.84 | R$47.40 | R$46.27 | 4 |
| Aug ’24 | R$38.11 | R$48.81 +28.08% | 3.62% | R$51.84 | R$47.40 | R$42.20 | 4 |
| Jul ’24 | R$37.29 | R$48.81 +30.89% | 3.62% | R$51.84 | R$47.40 | R$38.85 | 4 |
| Jun ’24 | R$37.75 | R$47.31 +25.32% | 7.41% | R$51.84 | R$42.00 | R$40.69 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 09:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orizon Valorização de Resíduos S.A. 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| João Pimentel | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| João Pimentel | Citigroup Inc |