Orizon Valorização de Resíduos 가치 평가
ORVR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORVR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORVR3 ( R$37.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$47.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORVR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORVR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORVR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORVR3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 수익 | R$159.92m |
| 시가총액 | R$3.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORVR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.2x | ||
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 38.7x | 41.2% | R$1.0b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 14.1x | 22.1% | R$9.4b |
VLID3 Valid Soluções | 4.9x | n/a | R$1.9b |
301068 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection | 43.1x | n/a | CN¥3.1b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 19.6x | 36.6% | R$3.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: ORVR3은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ORVR3 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 20 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 20 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ORVR3 은 South American Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORVR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | 31.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORVR3 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$37.75 | R$57.79 +53.1% | 5.3% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$41.71 | R$57.47 +37.8% | 5.4% | R$62.00 | R$51.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$45.75 | R$56.19 +22.8% | 7.1% | R$62.00 | R$50.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$46.75 | R$56.19 +20.2% | 7.1% | R$62.00 | R$50.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$46.27 | R$54.89 +18.6% | 5.5% | R$58.00 | R$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$42.20 | R$51.89 +23.0% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$38.85 | R$51.89 +33.6% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$40.69 | R$51.89 +27.5% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$38.65 | R$51.40 +33.0% | 4.9% | R$55.60 | R$49.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$37.43 | R$50.03 +33.7% | 2.4% | R$51.70 | R$48.47 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$33.75 | R$49.63 +47.1% | 2.9% | R$51.70 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$35.05 | R$49.66 +41.7% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$38.66 | R$49.66 +28.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | R$37.85 | 5 |
| Dec ’24 | R$35.60 | R$49.66 +39.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | R$41.71 | 5 |
| Nov ’24 | R$34.47 | R$49.66 +44.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | R$45.75 | 5 |
| Oct ’24 | R$36.75 | R$49.66 +35.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | R$46.75 | 5 |
| Sep ’24 | R$35.31 | R$48.93 +38.6% | 3.5% | R$51.84 | R$47.40 | R$46.27 | 4 |
| Aug ’24 | R$38.11 | R$48.81 +28.1% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | R$42.20 | 4 |
| Jul ’24 | R$37.29 | R$48.81 +30.9% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | R$38.85 | 4 |
| Jun ’24 | R$37.75 | R$47.31 +25.3% | 7.4% | R$51.84 | R$42.00 | R$40.69 | 4 |
| May ’24 | R$34.30 | R$47.07 +37.2% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$38.65 | 3 |
| Apr ’24 | R$36.66 | R$47.07 +28.4% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$37.43 | 3 |
| Mar ’24 | R$37.92 | R$47.07 +24.1% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$33.75 | 3 |
| Feb ’24 | R$39.90 | R$47.07 +18.0% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$35.05 | 3 |
| Jan ’24 | R$33.87 | R$40.63 +19.9% | 10.2% | R$46.48 | R$37.40 | R$38.66 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/02 15:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/02 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orizon Valorização de Resíduos S.A. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| João Pimentel | BTG Pactual |
| Joao Pimentel | Citigroup Inc |