Orizon Valorização de Resíduos S.A.

BOVESPA:ORVR3 주식 보고서

시가총액: R$3.7b

Orizon Valorização de Resíduos 가치 평가

ORVR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORVR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORVR3 ( R$44.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$49.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORVR3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

ORVR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORVR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORVR3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORVR3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORVR3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익R$159.92m
시가총액R$3.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORVR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORVR3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos
44.4x41.2%R$1.2b
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos
17.5x23.0%R$11.8b
VLID3 Valid Soluções
5.6xn/aR$2.0b
SDIP B Sdiptech
22.3x21.7%SEK 9.0b
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos
23x36.6%R$3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ORVR3은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ORVR3 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ORVR3 23.0x업계 평균 17.2xNo. of Companies78PE01224364860+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORVR3 은 South American Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 11.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORVR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORVR3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율32.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORVR3 은 예상 23 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORVR3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$44.25
R$57.47
+29.9%
5.4%R$62.00R$51.70n/a7
Nov ’25R$45.75
R$56.19
+22.8%
7.1%R$62.00R$50.00n/a7
Oct ’25R$46.75
R$56.19
+20.2%
7.1%R$62.00R$50.00n/a7
Sep ’25R$46.27
R$54.89
+18.6%
5.5%R$58.00R$50.00n/a6
Aug ’25R$42.20
R$51.89
+23.0%
4.4%R$55.62R$49.00n/a6
Jul ’25R$38.85
R$51.89
+33.6%
4.4%R$55.62R$49.00n/a6
Jun ’25R$40.69
R$51.89
+27.5%
4.4%R$55.62R$49.00n/a6
May ’25R$38.65
R$51.40
+33.0%
4.9%R$55.60R$49.00n/a4
Apr ’25R$37.43
R$50.03
+33.7%
2.4%R$51.70R$48.47n/a5
Mar ’25R$33.75
R$49.63
+47.1%
2.9%R$51.70R$48.00n/a5
Feb ’25R$35.05
R$49.66
+41.7%
3.0%R$51.84R$48.00n/a5
Jan ’25R$38.66
R$49.66
+28.5%
3.0%R$51.84R$48.00n/a5
Dec ’24R$35.60
R$49.66
+39.5%
3.0%R$51.84R$48.00n/a5
Nov ’24R$34.47
R$49.66
+44.1%
3.0%R$51.84R$48.00R$45.755
Oct ’24R$36.75
R$49.66
+35.1%
3.0%R$51.84R$48.00R$46.755
Sep ’24R$35.31
R$48.93
+38.6%
3.5%R$51.84R$47.40R$46.274
Aug ’24R$38.11
R$48.81
+28.1%
3.6%R$51.84R$47.40R$42.204
Jul ’24R$37.29
R$48.81
+30.9%
3.6%R$51.84R$47.40R$38.854
Jun ’24R$37.75
R$47.31
+25.3%
7.4%R$51.84R$42.00R$40.694
May ’24R$34.30
R$47.07
+37.2%
8.5%R$51.82R$42.00R$38.653
Apr ’24R$36.66
R$47.07
+28.4%
8.5%R$51.82R$42.00R$37.433
Mar ’24R$37.92
R$47.07
+24.1%
8.5%R$51.82R$42.00R$33.753
Feb ’24R$39.90
R$47.07
+18.0%
8.5%R$51.82R$42.00R$35.053
Jan ’24R$33.87
R$40.63
+19.9%
10.2%R$46.48R$37.40R$38.663
Dec ’23R$38.76
R$40.63
+4.8%
10.2%R$46.48R$37.40R$35.603
Nov ’23R$45.00
R$40.29
-10.5%
10.9%R$46.48R$37.00R$34.473

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴