Ambipar Participações e Empreendimentos 가치 평가
AMBP3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMBP3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMBP3 ( R$130 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$55.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMBP3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AMBP3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AMBP3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AMBP3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 판매 | R$0 |
| 시가총액 | R$21.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMBP3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.7x | ||
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 0.7x | 13.61% | R$10.6b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 4.8x | 20.20% | R$4.4b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 0.7x | 12.36% | R$1.2b |
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.4x | 13.73% | R$731.6m |
AMBP3 Ambipar Participações e Empreendimentos | 3.4x | 13.62% | R$21.7b |
Price-To-Sales 대 피어: AMBP3은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AMBP3 의 PS 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 112 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 112 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: AMBP3 은 BR Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMBP3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AMBP3 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$130.00 | R$119.00 -8.46% | 0.84% | R$120.00 | R$118.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | R$122.00 | R$86.33 -29.23% | 53.52% | R$120.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | R$120.00 | R$69.50 -42.08% | 69.78% | R$118.00 | R$21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | R$125.17 | R$69.50 -44.48% | 69.78% | R$118.00 | R$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | R$131.54 | R$69.50 -47.16% | 69.78% | R$118.00 | R$21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | R$130.00 | R$70.50 -45.77% | 70.21% | R$120.00 | R$21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R$160.99 | R$78.00 -51.55% | 73.08% | R$135.00 | R$21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$126.80 | R$23.45 -81.51% | 29.19% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$135.00 | R$23.45 -82.63% | 29.19% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$71.26 | R$23.45 -67.09% | 29.19% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$51.90 | R$20.66 -60.19% | 18.12% | R$25.60 | R$14.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.65 | R$20.66 +41.02% | 18.12% | R$25.60 | R$14.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$8.07 | R$21.66 +168.40% | 21.50% | R$27.50 | R$14.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$10.00 | R$29.16 +191.58% | 51.99% | R$61.65 | R$14.20 | R$122.00 | 6 |
| Apr ’25 | R$14.00 | R$34.71 +147.92% | 42.52% | R$61.65 | R$21.00 | R$120.00 | 6 |
| Mar ’25 | R$15.39 | R$33.94 +120.52% | 47.66% | R$61.65 | R$21.00 | R$125.17 | 4 |
| Feb ’25 | R$13.81 | R$38.31 +177.43% | 40.94% | R$61.65 | R$21.00 | R$131.54 | 4 |
| Jan ’25 | R$16.25 | R$47.69 +193.46% | 19.84% | R$61.65 | R$36.00 | R$130.00 | 4 |
| Dec ’24 | R$15.66 | R$47.65 +204.28% | 17.76% | R$61.65 | R$36.00 | R$160.99 | 5 |
| Nov ’24 | R$14.40 | R$48.45 +236.46% | 15.38% | R$61.65 | R$40.00 | R$126.80 | 5 |
| Oct ’24 | R$20.67 | R$45.76 +121.38% | 19.85% | R$61.65 | R$32.30 | R$135.00 | 6 |
| Sep ’24 | R$21.48 | R$42.98 +100.09% | 14.14% | R$50.00 | R$32.30 | R$71.26 | 5 |
| Aug ’24 | R$21.23 | R$42.98 +102.45% | 14.14% | R$50.00 | R$32.30 | R$51.90 | 5 |
| Jul ’24 | R$21.78 | R$42.98 +97.34% | 14.14% | R$50.00 | R$32.30 | R$14.65 | 5 |
| Jun ’24 | R$21.60 | R$44.18 +104.54% | 14.38% | R$50.00 | R$32.30 | R$8.07 | 5 |
| May ’24 | R$20.50 | R$45.20 +120.47% | 13.75% | R$50.00 | R$32.30 | R$10.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 13:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. 11 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |