Ambipar Participações e Empreendimentos 가치 평가
AMBP3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMBP3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMBP3 ( R$162.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$391.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMBP3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AMBP3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AMBP3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AMBP3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.3x |
| 판매 | R$6.15b |
| 시가총액 | R$27.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMBP3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.6x | ||
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 0.9x | 18.5% | R$12.0b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 4.3x | 23.9% | R$3.8b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 0.7x | 7.6% | R$1.2b |
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.4x | 13.7% | R$597.7m |
AMBP3 Ambipar Participações e Empreendimentos | 4.3x | 8.9% | R$27.3b |
Price-To-Sales 대 피어: AMBP3은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AMBP3 의 PS 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 109 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 109 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: AMBP3 은 BR Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMBP3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AMBP3 4.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$162.30 | R$60.53 -62.7% | 87.0% | R$135.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$126.80 | R$23.45 -81.5% | 29.2% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$135.00 | R$23.45 -82.6% | 29.2% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$71.26 | R$23.45 -67.1% | 29.2% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$51.90 | R$20.66 -60.2% | 18.1% | R$25.60 | R$14.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.65 | R$20.66 +41.0% | 18.1% | R$25.60 | R$14.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$8.07 | R$21.66 +168.4% | 21.5% | R$27.50 | R$14.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$10.00 | R$29.16 +191.6% | 52.0% | R$61.65 | R$14.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$14.00 | R$34.71 +147.9% | 42.5% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$15.39 | R$33.94 +120.5% | 47.7% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$13.81 | R$38.31 +177.4% | 40.9% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$16.25 | R$47.69 +193.5% | 19.8% | R$61.65 | R$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$15.66 | R$47.65 +204.3% | 17.8% | R$61.65 | R$36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$14.40 | R$48.45 +236.5% | 15.4% | R$61.65 | R$40.00 | R$126.80 | 5 |
| Oct ’24 | R$20.67 | R$45.76 +121.4% | 19.8% | R$61.65 | R$32.30 | R$135.00 | 6 |
| Sep ’24 | R$21.48 | R$42.98 +100.1% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$71.26 | 5 |
| Aug ’24 | R$21.23 | R$42.98 +102.4% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$51.90 | 5 |
| Jul ’24 | R$21.78 | R$42.98 +97.3% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$14.65 | 5 |
| Jun ’24 | R$21.60 | R$44.18 +104.5% | 14.4% | R$50.00 | R$32.30 | R$8.07 | 5 |
| May ’24 | R$20.50 | R$45.20 +120.5% | 13.7% | R$50.00 | R$32.30 | R$10.00 | 6 |
| Apr ’24 | R$21.22 | R$45.20 +113.0% | 13.7% | R$50.00 | R$32.30 | R$14.00 | 6 |
| Mar ’24 | R$19.43 | R$49.18 +153.1% | 9.2% | R$57.00 | R$43.10 | R$15.39 | 5 |
| Feb ’24 | R$24.56 | R$49.18 +100.2% | 9.2% | R$57.00 | R$43.10 | R$13.81 | 5 |
| Jan ’24 | R$20.90 | R$52.89 +153.0% | 10.4% | R$61.65 | R$47.50 | R$16.25 | 5 |
| Dec ’23 | R$23.11 | R$52.89 +128.8% | 10.4% | R$61.65 | R$47.50 | R$15.66 | 5 |
| Nov ’23 | R$31.37 | R$52.08 +66.0% | 11.5% | R$61.65 | R$45.23 | R$14.40 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.