GPS Participações e Empreendimentos 가치 평가
GGPS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GGPS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GGPS3 ( R$14.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$7.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GGPS3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GGPS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GGPS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GGPS3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.3x |
| 수익 | R$673.22m |
| 시가총액 | R$9.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GGPS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.4x | ||
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 20.2x | 36.6% | R$3.4b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 39.2x | 41.2% | R$1.1b |
VLID3 Valid Soluções | 5.1x | n/a | R$1.9b |
ARIS Aris Water Solutions | 29.1x | 32.6% | US$1.4b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 14.3x | 22.1% | R$10.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: GGPS3은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GGPS3 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 32 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 32 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GGPS3 은 Price-To-Earnings 14.3 South American Commercial Services 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GGPS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.3x |
| 공정 PE 비율 | 29.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GGPS3 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$14.31 | R$24.39 +70.4% | 9.2% | R$26.50 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$16.20 | R$25.00 +54.3% | 7.3% | R$27.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$16.74 | R$25.19 +50.5% | 8.8% | R$29.20 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$18.38 | R$25.08 +36.4% | 9.7% | R$29.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$18.05 | R$24.97 +38.3% | 9.1% | R$28.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$17.73 | R$24.69 +39.2% | 9.5% | R$28.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$16.89 | R$24.58 +45.5% | 9.8% | R$28.20 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$18.54 | R$24.87 +34.1% | 10.5% | R$28.80 | R$21.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$18.75 | R$24.76 +32.0% | 11.3% | R$28.80 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$20.50 | R$24.16 +17.9% | 12.1% | R$28.80 | R$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$17.68 | R$24.10 +36.3% | 11.7% | R$28.30 | R$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$19.15 | R$23.85 +24.5% | 13.6% | R$28.30 | R$18.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$18.85 | R$23.16 +22.9% | 12.2% | R$28.30 | R$18.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$18.04 | R$22.83 +26.5% | 10.1% | R$25.60 | R$18.00 | R$16.20 | 8 |
| Nov ’24 | R$16.06 | R$22.70 +41.3% | 10.0% | R$25.60 | R$18.00 | R$16.74 | 8 |
| Oct ’24 | R$17.19 | R$22.20 +29.1% | 12.4% | R$25.60 | R$18.00 | R$18.38 | 8 |
| Sep ’24 | R$18.88 | R$22.20 +17.6% | 12.4% | R$25.60 | R$18.00 | R$18.05 | 8 |
| Aug ’24 | R$17.38 | R$21.47 +23.5% | 11.4% | R$25.00 | R$18.00 | R$17.73 | 7 |
| Jul ’24 | R$16.89 | R$20.61 +22.1% | 10.2% | R$23.00 | R$18.00 | R$16.89 | 7 |
| Jun ’24 | R$15.09 | R$20.33 +34.7% | 12.4% | R$23.00 | R$16.00 | R$18.54 | 7 |
| May ’24 | R$12.59 | R$20.96 +66.5% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.75 | 7 |
| Apr ’24 | R$12.10 | R$20.96 +73.2% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$20.50 | 7 |
| Mar ’24 | R$11.74 | R$21.29 +81.3% | 12.7% | R$24.50 | R$16.00 | R$17.68 | 7 |
| Feb ’24 | R$12.56 | R$21.57 +71.7% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$19.15 | 7 |
| Jan ’24 | R$11.91 | R$21.57 +81.1% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.85 | 7 |
| Dec ’23 | R$12.49 | R$21.96 +75.8% | 11.6% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.04 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 11:51 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GPS Participações e Empreendimentos S.A. 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |