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Tupy BOVESPA:TUPY3 주식 보고서

최종 가격

R$21.38

시가총액

R$3.1b

7D

-1.4%

1Y

-15.8%

업데이트

31 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Tupy S.A.

BOVESPA:TUPY3 주식 보고서

시가총액: R$3.1b

TUPY3 주식 개요

투피는 자회사와 함께 북미, 중남미, 유럽, 아시아, 아프리카, 오세아니아 및 전 세계에서 주조 및 압축 흑연철 구조 부품의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용

TUPY3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금4/6

보상

수익은 매년 36.68% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

불안정한 배당 실적


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Expansion into high-growth sectors and restructuring in lower-cost units are expected to enhance profitability and structurally increase margins. Diversification initiatives in new industries and markets aim for double-digit growth, benefiting from higher margin products and increased demand.
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R$29.33
FV
27.1% undervalued intrinsic discount
7.07%
Revenue growth p.a.
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Tupy S.A. 경쟁사

Randon Implementos e Participações

BOVESPA:RAPT4

R$2.9b

Marcopolo

BOVESPA:POMO4

R$8.5b

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$2.2b

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Tupy
과거 주가
현재 주가R$21.38
52주 최고치R$29.23
52주 최저치R$19.94
베타0.84
1개월 변경-10.54%
3개월 변경 사항-7.49%
1년 변경 사항-15.83%
3년 변화9.03%
5년 변화-15.13%
IPO 이후 변화22,020.83%

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주주 수익률

TUPY3BR MachineryBR 마켓
7D-1.4%2.6%2.9%
1Y-15.8%0.04%-6.7%

수익률 대 산업: TUPY3 지난 1년 동안 0 %를 반환한 BR Machinery 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TUPY3 지난 1년 동안 -6.7 %를 반환한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is TUPY3's price volatile compared to industry and market?
TUPY3 volatility
TUPY3 Average Weekly Movement5.4%
Machinery Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in BR Market10.0%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

안정적인 주가: TUPY3 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TUPY3 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1938n/aFernando de Rizzowww.tupy.com.br

투피는 자회사와 함께 북미, 중남미, 유럽, 아시아, 아프리카, 오세아니아 및 전 세계에서 주조 및 압축 흑연철 구조 부품의 개발, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 화물 운송, 인프라, 농업 및 발전 부문과 유통 부문의 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 승용차, 상용차, 건설기계, 트랙터, 농기계, 발전기, 일반 자본재에 사용되는 엔진 제조업체를 위한 엔진 블록, 실린더 헤드, 주조 및 가공 제품을 제공하며 타사를 위한 엔진 조립도 제공합니다.

Tupy S.A. 기본 사항 요약

Tupy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TUPY3 기본 통계
시가총액R$3.13b
수익(TTM)R$334.28m
수익(TTM)R$10.79b

9.1x

P/E 비율

0.3x

P/S 비율

TUPY3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TUPY3 손익 계산서(TTM)
수익R$10.79b
수익 비용R$8.88b
총 이익R$1.92b
기타 비용R$1.58b
수익R$334.28m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Mar 26, 2025

주당 순이익(EPS)2.34
총 마진17.77%
순이익 마진3.10%
부채/자본 비율119.8%

TUPY3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

8.2%

현재 배당 수익률

18%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 07:18
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tupy S.A. 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rogerio AraujoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual