TUPY3 주식 개요

투피는 자회사와 함께 북미, 중남미, 유럽, 아시아, 아프리카, 오세아니아 및 전 세계에서 주조 및 압축 흑연철 구조 부품의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용

TUPY3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	1/6
미래 성장	3/6
과거 실적	1/6
재무 상태	4/6
배당금	3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 19.1% 에서 거래

수익은 매년 51.72% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

6.78% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (0.7%) 작년보다 낮습니다 (4.5%)

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Tupy

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 9 Analysts

Biofuel Engines And Auto Contracts Will Open New Horizons

Key Takeaways Tupy's investments in technology and strategic acquisitions aim to enhance long-term value and diversify revenue streams, focusing on innovation and new market opportunities. Operational optimizations and new contracts with automakers are expected to elevate margins and earnings, boosting Tupy's financial performance and market presence.

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R$26.22

21.6% undervalued

5.01%

Revenue growth p.a.

5 days ago

View Tupy Community

Tupy S.A. 경쟁사

Randon Implementos e Participações

BOVESPA:RAPT4

R$2.7b

Marcopolo

BOVESPA:POMO4

R$7.3b

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$2.0b

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Tupy
과거 주가
현재 주가	R$20.55
52주 최고치	R$28.39
52주 최저치	R$16.99
베타	0.44
1개월 변경	17.43%
3개월 변경 사항	-1.63%
1년 변경 사항	-19.06%
3년 변화	6.15%
5년 변화	53.13%
IPO 이후 변화	21,162.07%

최근 뉴스 및 업데이트

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Apr 17

Recent updates

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Apr 17

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Extensively

Mar 21

Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

Jan 28 Expansion into high-growth sectors and restructuring in lower-cost units are expected to enhance profitability and structurally increase margins.

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Jun 11

Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Apr 20

These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

Apr 01

At R$25.90, Is Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Worth Looking At Closely?

May 11

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares?

Mar 17

Has Tupy (BVMF:TUPY3) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Feb 02

Did You Participate In Any Of Tupy's (BVMF:TUPY3) Respectable 55% Return?

Jan 06

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 10

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 31

Earnings Beat: Tupy S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 03

Will Tupy's (BVMF:TUPY3) Growth In ROCE Persist?

Jun 25

주주 수익률

	TUPY3	BR Machinery	BR 마켓
7D	-4.4%	-1.1%	-0.6%
1Y	-19.1%	-9.0%	-1.0%

수익률 대 산업: TUPY3 지난 1년 동안 -9 %를 반환한 BR Machinery 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TUPY3 지난 1년 동안 -1 %를 반환한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is TUPY3's price volatile compared to industry and market?
TUPY3 volatility
TUPY3 Average Weekly Movement	6.0%
Machinery Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

안정적인 주가: TUPY3 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TUPY3 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1938	n/a	Fernando de Rizzo	www.tupy.com.br

투피는 자회사와 함께 북미, 중남미, 유럽, 아시아, 아프리카, 오세아니아 및 전 세계에서 주조 및 압축 흑연철 구조 부품의 개발, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 화물 운송, 인프라, 농업 및 발전 부문과 유통 부문의 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 승용차, 상용차, 건설기계, 트랙터, 농기계, 발전기, 일반 자본재에 사용되는 엔진 제조업체를 위한 엔진 블록, 실린더 헤드, 주조 및 가공 제품을 제공하며 타사를 위한 엔진 조립도 제공합니다.

Tupy S.A. 기본 사항 요약

Tupy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TUPY3 기본 통계
시가총액	R$2.80b
수익(TTM)	R$79.51m
수익(TTM)	R$10.67b

35.3x

P/E 비율

0.3x

P/S 비율

TUPY3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TUPY3 손익 계산서(TTM)
수익	R$10.67b
수익 비용	R$8.74b
총 이익	R$1.93b
기타 비용	R$1.85b
수익	R$79.51m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 14, 2025

주당 순이익(EPS)	0.58
총 마진	18.06%
순이익 마진	0.75%
부채/자본 비율	134.7%

TUPY3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

6.8%

현재 배당 수익률

250%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/06 01:43
장 마감 주가	2025/05/05 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tupy S.A. 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Rogério Araújo	BofA Global Research
Victor Mizusaki	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Andre Ferreira	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

TUPY3 주식 개요

보상

위험 분석

Biofuel Engines And Auto Contracts Will Open New Horizons

Tupy S.A. 경쟁사

BOVESPA:RAPT4

R$2.7b

BOVESPA:POMO4

R$7.3b

BOVESPA:SHUL4

R$2.0b

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Now 21% undervalued

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

New minor risk - Earnings quality

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Now 21% undervalued

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

New minor risk - Earnings quality

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Extensively

Price target decreased by 8.1% to R$27.78

Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

Upcoming dividend of R$1.14 per share

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Now 25% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.12 (vs R$0.42 in 2Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 16%

Upcoming dividend of R$0.15 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Tupy S.A. to Report Q4, 2023 Results on Mar 20, 2024

Tupy S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

Upcoming dividend of R$0.22 per share at 4.5% yield

Now 20% undervalued

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.22 per share at 3.6% yield

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Tupy (BVMF:TUPY3)

Second quarter 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.24 per share at 4.0% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 28, 2023

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.19 per share

Consensus forecasts updated

Price target increased to R$30.43

Price target increased to R$30.23

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is It Time To Consider Buying Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Does Tupy (BVMF:TUPY3) Have A Healthy Balance Sheet?

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Consensus revenue estimates increase by 11%

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Tupy S.A. (BOVESPA:TUPY3) agreed to acquire Caterpillar Energy Solutions GmbH from Navistar International Corporation.

Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Tupy S.A. to Report Q4, 2021 Results on Mar 29, 2022

Consensus forecasts updated

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.87 (vs R$0.89 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of R$0.12 per share

Tupy S.A. (BOVESPA:TUPY3) entered into a revised agreement to acquire Brazilian and Portuguese Cast Iron Components Operations of Teksid S.p.A for an enterprise value of €67.5 million.