Veolia Environnement 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VVD ( €26.64 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €86.82 )

VVD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€86.82

Fair Value

69.3% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: VVD ( €26.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VVD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VVD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VVD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VVD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VVD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VVD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.4x
수익	€1.09b
시가총액	€20.02b

VVD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	8.1x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VVD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VVD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22x
CNP CenterPoint Energy	22x	9.4%	US$21.2b
CMS CMS Energy	19.6x	7.9%	US$20.3b
AEE Ameren	22.2x	9.6%	US$25.1b
NI NiSource	24x	11.7%	US$17.8b
VVD Veolia Environnement	18.4x	11.4%	€20.0b

Price-To-Earnings 대 피어: VVD은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VVD 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VVD 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VVD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VVD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VVD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VVD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€26.64	€35.59 +33.6%	9.9%	€45.30	€28.30	n/a	17
Jan ’26	n/a	€35.69 0%	9.4%	€45.30	€29.90	n/a	17
Dec ’25	n/a	€35.31 0%	10.4%	€45.30	€28.00	n/a	17
Nov ’25	n/a	€35.41 0%	10.3%	€45.30	€28.00	n/a	17
Oct ’25	n/a	€34.99 0%	11.0%	€45.30	€28.00	n/a	15
Sep ’25	n/a	€34.99 0%	10.2%	€43.40	€28.00	n/a	15
Aug ’25	n/a	€34.99 0%	10.5%	€43.40	€28.00	n/a	15
Jul ’25	n/a	€34.96 0%	10.8%	€43.40	€28.00	n/a	14
Jun ’25	n/a	€34.45 0%	12.1%	€43.40	€25.00	n/a	15
May ’25	n/a	€34.55 0%	12.3%	€43.40	€25.00	n/a	15
Apr ’25	n/a	€33.89 0%	13.1%	€43.40	€25.00	n/a	15
Mar ’25	€29.89	€33.97 +13.6%	13.4%	€43.40	€25.00	n/a	15
Feb ’25	n/a	€33.61 0%	13.7%	€43.40	€25.00	n/a	14
Jan ’25	n/a	€32.70 0%	14.7%	€43.40	€25.00	n/a	14
Dec ’24	n/a	€32.55 0%	15.2%	€43.40	€25.00	n/a	13
Nov ’24	n/a	€32.42 0%	14.8%	€43.40	€25.00	n/a	13
Oct ’24	n/a	€32.90 0%	14.1%	€43.40	€25.00	n/a	13
Sep ’24	n/a	€33.55 0%	14.3%	€43.40	€25.00	n/a	13
Aug ’24	n/a	€33.58 0%	14.1%	€43.40	€25.00	n/a	13
Jul ’24	n/a	€33.58 0%	14.1%	€43.40	€25.00	n/a	13
Jun ’24	n/a	€33.23 0%	14.3%	€43.40	€25.00	n/a	14
May ’24	n/a	€32.88 0%	14.6%	€43.40	€25.00	n/a	14
Apr ’24	n/a	€31.77 0%	18.4%	€43.40	€22.50	n/a	14
Mar ’24	n/a	€31.47 0%	18.6%	€43.40	€22.50	€29.89	14
Feb ’24	n/a	€31.18 0%	18.9%	€43.40	€22.50	n/a	14
Jan ’24	€24.20	€30.58 +26.4%	22.1%	€43.40	€21.00	n/a	13

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 17 Analysts

€34.58

Fair Value

23.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/19 03:21
장 마감 주가	2025/01/16 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Veolia Environnement SA 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Fabrice Farigoule	AlphaValue
Louis Boujard	Banco BPI, S.A.