QUALCOMM Incorporated

BUL:QCI 주식 보고서

시가총액: €169.4b

QUALCOMM 가치 평가

QCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QCI ( €153.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €252.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QCI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QCI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QCI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QCI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QCI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익US$10.11b
시가총액US$178.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QCI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QCI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68x
TXN Texas Instruments
38.3x15.4%US$183.5b
AMD Advanced Micro Devices
123.5x40.5%US$218.9b
A000660 SK hynix
47.3x50.4%₩118.2t
ADI Analog Devices
62.9x25.7%US$102.5b
QCI QUALCOMM
18.1x7.0%€178.3b

Price-To-Earnings 대 피어: QCI은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QCI 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QCI 18.1x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QCI 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QCI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QCI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 QCI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QCI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€153.84
€198.59
+29.1%
13.9%€256.47€151.98n/a30
Nov ’25€152.10
€195.47
+28.5%
14.3%€249.62€147.92n/a29
Oct ’25n/a
€195.34
0%
12.7%€242.92€152.95n/a29
Sep ’25n/a
€194.74
0%
12.7%€241.41€152.00n/a29
Aug ’25€165.02
€201.90
+22.4%
12.4%€250.21€152.91n/a30
Jul ’25n/a
€187.49
0%
15.9%€252.05€130.69n/a30
Jun ’25n/a
€178.68
0%
14.6%€235.06€129.05n/a30
May ’25n/a
€163.45
0%
14.1%€237.84€111.92n/a32
Apr ’25n/a
€150.24
0%
9.6%€183.08€109.85n/a29
Mar ’25n/a
€150.78
0%
8.1%€168.08€112.06n/a29
Feb ’25€130.92
€147.11
+12.4%
8.5%€165.60€110.40n/a27
Jan ’25n/a
€126.75
0%
9.2%€144.56€90.35n/a26
Dec ’24n/a
€126.65
0%
9.8%€145.65€91.03n/a27
Nov ’24n/a
€129.33
0%
8.9%€146.46€94.49€152.1027
Oct ’24n/a
€128.53
0%
8.9%€144.46€93.20n/a27
Sep ’24n/a
€126.80
0%
9.4%€142.86€87.56n/a27
Aug ’24n/a
€124.54
0%
10.2%€144.23€86.17€165.0227
Jul ’24n/a
€122.82
0%
10.4%€142.92€86.48n/a26
Jun ’24n/a
€125.18
0%
10.6%€146.50€88.64n/a25
May ’24n/a
€136.87
0%
8.8%€164.07€113.94n/a25
Apr ’24n/a
€142.68
0%
13.4%€220.51€115.81n/a28
Mar ’24n/a
€146.78
0%
17.2%€233.78€116.89n/a29
Feb ’24n/a
€140.03
0%
21.3%€230.08€96.63€130.9229
Jan ’24n/a
€142.30
0%
21.4%€235.45€98.89n/a30
Dec ’23n/a
€148.69
0%
21.8%€241.95€101.62n/a31
Nov ’23n/a
€176.70
0%
20.1%€253.05€121.46n/a30

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Intel

US$105.0b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INL

US$24.08

7D

0%

1Y

n/a

ASML Holding

€247.5b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

ASME

€616.00

7D

-1.1%

1Y

n/a

Advanced Micro Devices

US$218.9b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$129.52

7D

-6.8%

1Y

n/a