Realty Income Corporation

BUL:RY6 주식 보고서

시가총액: €48.4b

Realty Income 가치 평가

RY6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RY6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RY6 ( €55.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RY6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RY6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RY6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RY6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RY6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RY6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율58x
수익US$866.69m
시가총액US$50.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RY6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RY6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.9x
SPG Simon Property Group
24.2x-1.2%US$67.9b
KIM Kimco Realty
48.2x13.0%US$16.9b
REG Regency Centers
34.6x4.4%US$13.6b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.7x2.8%S$14.1b
RY6 Realty Income
58x18.6%€50.4b

Price-To-Earnings 대 피어: RY6은 Price-To-Earnings 비율(58x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RY6 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RY6 58.0x업계 평균 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RY6 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RY6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RY6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RY6 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RY6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.42
€61.22
+10.5%
6.4%€71.16€55.98n/a18
Nov ’25€55.87
€60.63
+8.5%
5.9%€69.48€53.73n/a18
Oct ’25n/a
€58.67
0%
5.8%€67.76€52.40n/a18
Sep ’25n/a
€57.82
0%
6.1%€67.48€52.18n/a18
Aug ’25n/a
€56.41
0%
8.6%€68.90€51.44n/a16
Jul ’25n/a
€56.95
0%
8.4%€70.92€52.25n/a16
Jun ’25€48.65
€56.20
+15.5%
8.4%€70.06€51.62n/a16
May ’25n/a
€56.90
0%
9.3%€71.00€50.45n/a16
Apr ’25n/a
€56.87
0%
9.0%€70.17€51.70n/a16
Mar ’25n/a
€57.76
0%
8.5%€70.24€52.68n/a15
Feb ’25n/a
€58.58
0%
8.2%€70.17€52.63n/a14
Jan ’25n/a
€56.96
0%
11.0%€68.80€48.89n/a13
Dec ’24n/a
€55.06
0%
13.2%€69.36€43.80n/a12
Nov ’24n/a
€58.03
0%
14.3%€71.81€45.36€55.8712
Oct ’24n/a
€63.79
0%
6.9%€71.30€55.35n/a15
Sep ’24€51.62
€62.86
+21.8%
6.0%€69.59€55.86n/a14
Aug ’24n/a
€62.40
0%
4.4%€67.59€57.81n/a14
Jul ’24€54.12
€65.26
+20.6%
4.1%€70.98€60.71n/a14
Jun ’24n/a
€65.13
0%
4.2%€70.56€60.35€48.6515
May ’24n/a
€64.15
0%
4.2%€69.18€59.17n/a16
Apr ’24€57.45
€65.84
+14.6%
4.2%€70.63€60.41n/a16
Mar ’24n/a
€66.87
0%
4.6%€73.16€60.03n/a16
Feb ’24n/a
€65.07
0%
5.4%€71.99€59.07n/a17
Jan ’24n/a
€66.28
0%
5.1%€74.05€60.76n/a17
Dec ’23€60.64
€66.83
+10.2%
6.0%€74.91€58.58n/a17
Nov ’23n/a
€71.52
0%
7.8%€84.54€61.76n/a17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

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