Merck & Co., Inc.

BUL:6MK 주식 보고서

시가총액: €243.4b

Merck 가치 평가

6MK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6MK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6MK ( €97.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €241.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6MK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6MK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6MK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6MK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6MK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6MK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익US$12.15b
시가총액US$250.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6MK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6MK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
SFA Sopharma AD
11.7xn/aлв954.7m
AZN AstraZeneca
31.4x16.9%UK£164.3b
ROG Roche Holding
19.3x10.5%CHF 206.1b
NOVN Novartis
16.6x7.1%CHF 178.0b
6MK Merck
20.6x12.2%€250.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 6MK은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6MK 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6MK 20.6x업계 평균 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6MK 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6MK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6MK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 6MK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6MK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€123.37
0%
11.3%€148.55€95.84n/a25
Dec ’25n/a
€123.16
0%
10.6%€146.48€94.50n/a25
Nov ’25€96.90
€123.25
+27.2%
7.9%€143.03€101.51n/a27
Oct ’25n/a
€125.94
0%
5.8%€140.41€108.71n/a26
Sep ’25n/a
€125.96
0%
5.9%€140.24€108.58n/a26
Aug ’25n/a
€130.79
0%
5.5%€143.64€111.20n/a26
Jul ’25n/a
€131.21
0%
5.3%€142.54€110.35n/a25
Jun ’25n/a
€130.63
0%
6.1%€142.71€108.64n/a25
May ’25n/a
€132.39
0%
6.1%€144.97€110.37n/a26
Apr ’25n/a
€125.81
0%
5.7%€136.71€105.30n/a25
Mar ’25n/a
€123.62
0%
7.6%€136.90€95.28n/a26
Feb ’25n/a
€117.51
0%
7.6%€128.80€94.76n/a27
Jan ’25n/a
€112.58
0%
7.0%€123.66€94.35n/a28
Dec ’24n/a
€112.66
0%
6.8%€123.04€93.87n/a28
Nov ’24n/a
€116.52
0%
6.6%€127.16€97.02€96.9027
Oct ’24n/a
€114.95
0%
6.8%€126.35€96.40n/a27
Sep ’24n/a
€113.44
0%
7.2%€124.79€89.67n/a28
Aug ’24n/a
€112.24
0%
7.0%€122.92€88.32n/a28
Jul ’24n/a
€112.30
0%
8.0%€123.69€88.87n/a26
Jun ’24n/a
€114.56
0%
8.3%€126.78€90.42n/a27
May ’24n/a
€112.18
0%
9.6%€141.28€88.42n/a28
Apr ’24n/a
€110.70
0%
10.9%€142.89€88.50n/a27
Mar ’24n/a
€113.06
0%
10.8%€146.23€90.57n/a26
Feb ’24n/a
€108.16
0%
9.3%€125.11€89.23n/a24
Jan ’24n/a
€107.34
0%
9.5%€128.19€91.43n/a24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 08:28
장 마감 주가2024/12/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Merck & Co., Inc. 61 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research