Carl Zeiss Meditec 가치 평가
AFX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AFX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AFX ( €46.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AFX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AFX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AFX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.7x |
| 수익 | €178.73m |
| 시가총액 | €4.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.5x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AFX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 52.1x | ||
GETI B Getinge | 28.8x | 21.7% | SEK 48.6b |
AMBU B Ambu | 120.3x | 27.0% | DKK 28.3b |
ITGR Integer Holdings | 38.5x | 21.5% | US$4.5b |
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 20.9x | 18.7% | CN¥36.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.7x | 16.1% | €4.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: AFX은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AFX 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AFX 은 Price-To-Earnings 22.7 European Medical Equipment 업계 평균( 29.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AFX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AFX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €46.19 | €61.30 +32.7% | 17.5% | €86.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €55.83 | €67.13 +20.3% | 13.3% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.63 | €68.80 +19.4% | 14.1% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €66.80 | €70.00 +4.8% | 13.5% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €66.83 | €71.13 +6.4% | 12.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €63.90 | €75.07 +17.5% | 14.9% | €105.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €66.53 | €82.00 +23.3% | 24.9% | €140.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €85.25 | €103.87 +21.8% | 19.6% | €145.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €99.05 | €108.67 +9.7% | 18.4% | €150.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €117.50 | €105.47 -10.2% | 21.8% | €150.00 | €59.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €114.63 | €101.93 -11.1% | 19.7% | €140.00 | €59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €101.28 | €97.57 -3.7% | 21.4% | €140.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €98.68 | €96.62 -2.1% | 20.6% | €140.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €83.72 | €103.08 +23.1% | 16.9% | €140.00 | €74.00 | €55.83 | 12 |
| Nov ’24 | €79.52 | €105.73 +33.0% | 14.9% | €140.00 | €87.00 | €57.63 | 11 |
| Oct ’24 | €83.65 | €113.36 +35.5% | 19.3% | €175.00 | €87.00 | €66.80 | 11 |
| Sep ’24 | €91.88 | €114.36 +24.5% | 19.6% | €175.00 | €87.00 | €66.83 | 11 |
| Aug ’24 | €104.08 | €127.36 +22.4% | 17.9% | €175.00 | €90.00 | €63.90 | 11 |
| Jul ’24 | €98.74 | €130.64 +32.3% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €66.53 | 11 |
| Jun ’24 | €107.33 | €130.64 +21.7% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €85.25 | 11 |
| May ’24 | €121.53 | €134.27 +10.5% | 18.7% | €175.00 | €90.00 | €99.05 | 11 |
| Apr ’24 | €128.03 | €140.27 +9.6% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €117.50 | 11 |
| Mar ’24 | €128.88 | €140.27 +8.8% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €114.63 | 11 |
| Feb ’24 | €132.93 | €136.27 +2.5% | 24.7% | €195.00 | €69.00 | €101.28 | 11 |
| Jan ’24 | €118.60 | €136.90 +15.4% | 25.8% | €195.00 | €69.00 | €98.68 | 10 |
| Dec ’23 | €133.50 | €139.55 +4.5% | 24.9% | €195.00 | €69.00 | €83.72 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 18:42 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Carl Zeiss Meditec AG 32 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Samuel England | Berenberg |
| Scott Bardo | Berenberg |