Heineken N.V.

BUL:HNK1 주식 보고서

시가총액: €38.1b

Heineken 가치 평가

HNK1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HNK1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€226.09
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: HNK1 ( €63.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €226.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HNK1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HNK1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HNK1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HNK1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HNK1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HNK1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.2x
수익€1.05b
시가총액€38.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HNK1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HNK1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
ABEV3 Ambev
12.4x8.2%R$172.5b
HEIO Heineken Holding
31.1xn/a€16.7b
2502 Asahi Group Holdings
14.4x7.4%JP¥2.5t
CARL B Carlsberg
15.4x11.8%DKK 109.8b
HNK1 Heineken
36.2x25.2%€38.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HNK1은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HNK1 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HNK1 36.2x업계 평균 16.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HNK1 은 European Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HNK1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HNK1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HNK1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HNK1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€89.08
0%
12.4%€110.00€64.62n/a21
Feb ’26n/a
€89.55
0%
13.5%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26n/a
€91.32
0%
13.3%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25n/a
€93.60
0%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25n/a
€94.27
0%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25n/a
€95.46
0%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25n/a
€97.31
0%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25n/a
€97.64
0%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25n/a
€100.26
0%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25n/a
€100.22
0%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25n/a
€100.22
0%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25n/a
€98.55
0%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25n/a
€98.57
0%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25n/a
€102.25
0%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25n/a
€101.75
0%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24n/a
€102.41
0%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Nov ’24€84.71
€102.41
+20.9%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Oct ’24€83.71
€105.86
+26.5%
13.7%€135.00€69.54n/a24
Sep ’24€89.74
€107.86
+20.2%
13.6%€135.00€69.54n/a25
Aug ’24€89.54
€108.30
+21.0%
14.1%€135.00€69.54n/a25
Jul ’24€94.44
€110.39
+16.9%
15.8%€145.00€69.54n/a22
Jun ’24€94.50
€111.52
+18.0%
16.2%€145.00€69.54n/a22
May ’24€103.83
€109.08
+5.1%
16.5%€145.00€69.54n/a22
Apr ’24€99.42
€105.54
+6.2%
14.3%€130.00€69.54n/a22
Mar ’24€96.68
€105.17
+8.8%
14.1%€130.00€69.54n/a23
Feb ’24€92.82
€103.04
+11.0%
13.4%€128.00€69.54n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€83.81
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 10:23
장 마감 주가2025/01/15 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heineken N.V. 56 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander