Trane Technologies plc

BUL:2IS 주식 리포트

시가총액: €90.1b

Trane Technologies 가치 평가

2IS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2IS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 2IS ( €410.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €312.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2IS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2IS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2IS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2IS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2IS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2IS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.9x
이익US$2.96b
시가총액US$105.63b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2IS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2IS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.9x
JCI Johnson Controls International
44.7x15.16%US$86.3b
CARR Carrier Global
35.4x15.27%US$51.5b
ASSA B ASSA ABLOY
28.1x10.11%SEK 413.7b
6367 Daikin IndustriesLtd
23.2x9.10%JP¥6.3t
2IS Trane Technologies
35.9x11.87%€105.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2IS은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

2IS의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
2IS 35.9x업계 평균 21.3xNo. of Companies10PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2IS 은 European Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(21.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2IS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2IS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2IS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2IS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€410.45
€412.00
+0.38%
9.89%€474.26€334.27n/a23
Apr ’27€369.75
€414.08
+11.99%
9.40%€483.50€340.18n/a21
Mar ’27€384.85
€403.21
+4.77%
9.40%€470.68€331.16n/a21
Feb ’27€356.00
€408.12
+14.64%
8.64%€472.19€337.28n/a20
Jan ’27n/a
€410.12
0%
9.13%€469.76€320.29n/a19
Dec ’26€355.75
€415.69
+16.85%
8.22%€474.32€357.90n/a18
Nov ’26€390.15
€414.39
+6.21%
7.59%€477.13€360.01n/a18
Oct ’26€357.50
€389.85
+9.05%
12.03%€464.85€231.57n/a19
Sep ’26€350.75
€396.14
+12.94%
12.33%€470.07€228.99n/a19
Aug ’26€370.70
€393.18
+6.06%
11.79%€449.07€228.85n/a19
Jul ’26€368.55
€353.17
-4.17%
14.22%€424.10€215.44n/a21
Jun ’26€380.40
€364.52
-4.18%
14.44%€440.40€223.72n/a21
May ’26€327.30
€349.92
+6.91%
15.48%€421.59€210.21n/a21
Apr ’26€312.60
€368.70
+17.95%
14.88%€439.97€219.37€369.7522
Mar ’26€329.45
€389.11
+18.11%
15.11%€482.10€228.84€384.8521
Feb ’26€350.90
€399.43
+13.83%
13.39%€482.35€215.13€356.0021
Jan ’26€361.45
€399.90
+10.64%
13.59%€482.25€215.08n/a23
Dec ’25€396.20
€387.82
-2.12%
12.96%€473.25€211.07€355.7522
Nov ’25€345.45
€362.21
+4.85%
11.71%€420.17€205.03€390.1520
Oct ’25€349.55
€324.17
-7.26%
11.69%€383.95€191.52€357.5021
Sep ’25€323.05
€316.04
-2.17%
10.95%€355.74€191.41€350.7520
Aug ’25€315.10
€318.96
+1.23%
11.44%€365.12€196.46€370.7020
Jul ’25€304.35
€308.79
+1.46%
11.82%€355.79€190.07€368.5521
Jun ’25€299.70
€299.12
-0.19%
11.23%€345.68€187.13€380.4020
May ’25€301.35
€286.67
-4.87%
15.28%€342.32€178.00€327.3021
Apr ’25€277.60
€251.44
-9.42%
13.32%€303.96€167.64€312.6021
€416.02
Fair Value
1.3% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/21 04:50
종가2026/04/21 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Trane Technologies plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Robert CornellBarclays