Trane Technologies plc

BUL:2IS 주식 보고서

시가총액: €84.4b

Trane Technologies 가치 평가

2IS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2IS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€190.13
Fair Value
98.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2IS ( €378 )는 당사 추정치인 공정 가치( €190.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2IS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2IS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2IS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2IS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2IS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2IS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.8x
수익US$2.50b
시가총액US$86.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2IS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2IS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.3x
CARR Carrier Global
40x18.4%US$61.4b
JCI Johnson Controls International
37.7x16.0%US$53.0b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
14.9x8.6%€42.8b
6367 Daikin IndustriesLtd
20.8x9.3%JP¥5.4t
2IS Trane Technologies
34.8x8.9%€86.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 2IS은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2IS 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2IS 34.8x업계 평균 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2IS 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2IS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2IS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2IS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2IS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€378.00
€400.27
+5.9%
13.6%€483.20€215.51n/a23
Jan ’26€361.45
€394.55
+9.2%
13.6%€475.80€212.21n/a23
Dec ’25€396.20
€387.82
-2.1%
13.0%€473.25€211.07n/a22
Nov ’25€345.45
€362.21
+4.9%
11.7%€420.17€205.03n/a20
Oct ’25€349.55
€324.17
-7.3%
11.7%€383.95€191.52n/a21
Sep ’25€323.05
€318.31
-1.5%
11.0%€358.30€192.79n/a20
Aug ’25€315.10
€318.96
+1.2%
11.4%€365.12€196.46n/a20
Jul ’25€304.35
€308.79
+1.5%
11.8%€355.79€190.07n/a21
Jun ’25€299.70
€299.12
-0.2%
11.2%€345.68€187.13n/a20
May ’25€301.35
€286.67
-4.9%
15.3%€342.32€178.00n/a21
Apr ’25€277.60
€251.44
-9.4%
13.3%€303.96€167.64n/a21
Mar ’25€262.60
€251.15
-4.4%
13.0%€305.32€168.39n/a21
Feb ’25€243.45
€227.47
-6.6%
12.6%€265.88€149.96n/a21
Jan ’25€220.45
€212.59
-3.6%
10.6%€245.97€149.05€361.4521
Dec ’24€208.85
€205.81
-1.5%
10.2%€233.32€148.56€396.2021
Nov ’24€198.73
€207.35
+4.3%
10.9%€242.25€154.25€345.4520
Oct ’24€194.43
€201.52
+3.6%
12.2%€243.69€144.69€349.5520
Sep ’24€189.68
€189.20
-0.2%
11.7%€224.45€138.12€323.0519
Aug ’24€183.28
€176.58
-3.7%
12.0%€223.29€128.37€315.1018
Jul ’24€175.53
€176.45
+0.5%
12.2%€225.42€130.65€304.3518
Jun ’24€151.93
€178.62
+17.6%
12.0%€229.25€132.87€299.7019
May ’24€168.88
€171.06
+1.3%
13.9%€221.75€126.71€301.3518
Apr ’24€168.03
€177.65
+5.7%
12.9%€219.02€130.48€277.6018
Mar ’24€174.66
€176.45
+1.0%
12.5%€220.17€131.17€262.6018
Feb ’24€163.15
€161.18
-1.2%
13.0%€195.44€116.16€243.4518
Jan ’24€160.18
€159.07
-0.7%
13.1%€198.43€117.94€220.4518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€405.49
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 03:45
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trane Technologies plc 44 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays