Johnson Controls International 가치 평가
JCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JCI ( $83.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $67.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JCI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JCI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JCI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.7x |
| 수익 | US$1.41b |
| 시가총액 | US$56.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.6x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JCI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32.9x | ||
CARR Carrier Global | 43.3x | 18.2% | US$66.9b |
TT Trane Technologies | 36.9x | 8.7% | US$91.7b |
LII Lennox International | 29.3x | 7.9% | US$21.7b |
CSL Carlisle Companies | 22.2x | 6.5% | US$20.1b |
JCI Johnson Controls International | 39.7x | 16.1% | US$56.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: JCI은 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JCI 의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JCI 은 US Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 21.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JCI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.7x |
| 공정 PE 비율 | 31x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JCI 39.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$83.65 | US$85.46 +2.2% | 10.1% | US$97.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$75.50 | US$80.41 +6.5% | 10.6% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$76.81 | US$77.41 +0.8% | 11.1% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$72.85 | US$76.20 +4.6% | 9.9% | US$86.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.33 | US$75.75 +7.7% | 11.7% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$65.52 | US$69.35 +5.8% | 10.6% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$71.91 | US$68.75 -4.4% | 10.4% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$60.47 | US$67.17 +11.1% | 9.0% | US$79.00 | US$54.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$65.13 | US$64.44 -1.1% | 9.5% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$60.12 | US$64.08 +6.6% | 9.6% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$54.03 | US$64.19 +18.8% | 9.4% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$57.64 | US$65.24 +13.2% | 9.8% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$53.89 | US$69.86 +29.6% | 9.0% | US$82.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$49.78 | US$69.86 +40.3% | 9.0% | US$82.00 | US$58.00 | US$75.50 | 21 |
| Oct ’24 | US$53.21 | US$73.14 +37.4% | 6.8% | US$86.00 | US$64.00 | US$76.81 | 22 |
| Sep ’24 | US$59.78 | US$73.32 +22.6% | 7.6% | US$86.00 | US$58.00 | US$72.85 | 22 |
| Aug ’24 | US$70.03 | US$74.05 +5.7% | 7.7% | US$86.00 | US$58.00 | US$70.33 | 21 |
| Jul ’24 | US$68.14 | US$72.48 +6.4% | 7.6% | US$87.00 | US$58.00 | US$65.52 | 21 |
| Jun ’24 | US$59.96 | US$72.33 +20.6% | 7.6% | US$87.00 | US$58.00 | US$71.91 | 21 |
| May ’24 | US$59.61 | US$71.75 +20.4% | 8.4% | US$87.00 | US$58.00 | US$60.47 | 20 |
| Apr ’24 | US$60.22 | US$73.00 +21.2% | 9.1% | US$92.00 | US$58.00 | US$65.13 | 20 |
| Mar ’24 | US$63.19 | US$72.75 +15.1% | 9.6% | US$92.00 | US$58.00 | US$60.12 | 20 |
| Feb ’24 | US$66.36 | US$72.75 +9.6% | 9.6% | US$92.00 | US$58.00 | US$54.03 | 20 |
| Jan ’24 | US$64.00 | US$70.25 +9.8% | 8.1% | US$81.00 | US$59.00 | US$57.64 | 20 |
| Dec ’23 | US$66.90 | US$69.65 +4.1% | 8.9% | US$85.00 | US$59.00 | US$53.89 | 20 |
| Nov ’23 | US$58.00 | US$63.19 +8.9% | 12.7% | US$85.00 | US$53.00 | US$49.78 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%