Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

BUL:MFZ 주식 보고서

시가총액: €129.9b

Mitsubishi UFJ Financial Group 가치 평가

MFZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MFZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MFZ ( €11.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MFZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MFZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MFZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MFZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MFZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익JP¥1.66t
시가총액JP¥21.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MFZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MFZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.5x
FIB First Investment Bank AD
4.5xn/aлв566.5m
600036 China Merchants Bank
6.7x6.7%CN¥938.8b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.5b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.4x4.7%AU$255.9b
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group
12.7x4.8%€21.1t

Price-To-Earnings 대 피어: MFZ은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MFZ 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MFZ 12.7x업계 평균 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFZ 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MFZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MFZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MFZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.60
€11.98
+24.8%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Oct ’25n/a
€11.98
0%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Sep ’25n/a
€11.76
0%
12.8%€13.75€9.48n/a11
Aug ’25n/a
€11.83
0%
12.2%€13.74€9.47n/a11
Jul ’25n/a
€10.41
0%
12.6%€12.74€7.71n/a12
Jun ’25n/a
€10.14
0%
10.4%€11.74€7.63n/a12
May ’25n/a
€10.10
0%
13.7%€12.20€7.93n/a12
Apr ’25€9.46
€9.56
+1.1%
16.3%€12.22€7.03n/a12
Mar ’25€9.66
€9.07
-6.1%
11.3%€10.49€7.09n/a13
Feb ’25€8.78
€9.14
+4.0%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Jan ’25€7.75
€9.14
+17.9%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Dec ’24€7.90
€8.82
+11.6%
10.1%€10.54€7.13n/a13
Nov ’24€8.19
€8.72
+6.4%
11.1%€10.72€7.25€9.6012
Oct ’24€8.09
€8.18
+1.1%
7.3%€9.51€7.29n/a12
Sep ’24€7.47
€7.86
+5.2%
10.1%€8.62€5.39n/a13
Aug ’24€7.25
€7.45
+2.7%
12.6%€8.64€5.40n/a13
Jul ’24€6.78
€7.05
+3.8%
10.9%€8.05€5.43n/a12
Jun ’24€6.49
€7.11
+9.6%
9.9%€7.94€5.67n/a11
May ’24€5.69
€7.18
+26.2%
10.0%€8.26€5.90n/a12
Apr ’24€5.86
€7.18
+22.5%
10.0%€8.26€5.90€9.4612
Mar ’24€6.58
€7.18
+9.1%
12.4%€8.29€4.88€9.6612
Feb ’24€6.72
€6.63
-1.5%
15.3%€7.77€4.94€8.7812
Jan ’24€6.32
€6.26
-0.9%
14.0%€7.84€4.99€7.7512
Dec ’23€5.24
€6.01
+14.8%
11.7%€7.30€4.87€7.9010
Nov ’23n/a
€5.75
0%
13.1%€7.15€4.77€8.1910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Central Cooperative Bank AD

лв216.1m

A commercial bank, provides various financial products and services.

CCB

лв1.70

7D

1.8%

1Y

13.3%

UniCredit

€61.1b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€41.54

7D

1.3%

1Y

n/a

Société Générale Société anonyme

€21.3b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.23

7D

0%

1Y

n/a