Stellantis N.V.

BUL:STLA 주식 보고서

시가총액: €41.9b

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Stellantis 가치 평가

STLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STLA ( €18.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

STLA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.2x
기업 가치/EBITDA1.7x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
A005380 Hyundai Motor
5.7x4.7%₩62.3t
500570 Tata Motors
12.3x1.8%₹4.0t
GM General Motors
4.7x-6.7%US$52.2b
7267 Honda Motor
6.7x2.0%JP¥7.7t
STLA Stellantis
3.2x3.0%€41.9b

Price-To-Earnings 대 피어: STLA은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STLA 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STLA 은 Price-To-Earnings 3.9 Global Auto 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STLA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.60
€20.44
+50.2%
24.6%€36.00€12.00n/a25
Sep ’25n/a
€21.07
0%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€16.35
€22.30
+36.4%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.75
€26.14
+39.4%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.79
€26.97
+29.7%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25n/a
€27.93
0%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25n/a
€28.01
0%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25n/a
€26.70
0%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25n/a
€24.51
0%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25n/a
€24.49
0%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24n/a
€24.05
0%
20.3%€39.00€18.00n/a24
Nov ’24n/a
€24.10
0%
21.1%€39.00€18.00n/a24
Oct ’24n/a
€23.47
0%
21.7%€39.00€17.00n/a23
Sep ’24n/a
€23.35
0%
22.6%€39.00€17.00n/a22
Aug ’24€17.99
€23.26
+29.3%
22.7%€39.00€17.00€16.3522
Jul ’24n/a
€21.71
0%
23.7%€38.00€16.20€18.7522
Jun ’24n/a
€21.48
0%
24.0%€38.00€16.20€20.7923
May ’24€14.73
€21.65
+47.0%
24.3%€38.00€16.32n/a22
Apr ’24n/a
€21.40
0%
24.5%€38.00€16.32n/a23
Mar ’24€16.27
€21.36
+31.3%
24.7%€38.00€16.32n/a23
Feb ’24n/a
€20.23
0%
26.6%€36.00€14.90n/a23
Jan ’24n/a
€20.81
0%
25.7%€36.00€15.00n/a23
Dec ’23n/a
€20.81
0%
26.1%€36.00€15.00n/a23
Nov ’23n/a
€21.06
0%
25.3%€35.00€15.00n/a23
Oct ’23n/a
€21.41
0%
25.0%€35.00€15.00n/a23
Sep ’23n/a
€21.41
0%
25.0%€35.00€15.00n/a23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y