BYD Company Limited

BUL:BY6 주식 보고서

시가총액: €105.3b

BYD 가치 평가

BY6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BY6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BY6 ( €33.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BY6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BY6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BY6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BY6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BY6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BY6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.1x
수익CN¥33.87b
시가총액CN¥799.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BY6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BY6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
RACE Ferrari
51.9x9.6%US$77.8b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$58.8b
7203 Toyota Motor
9.7x0.3%JP¥38.9t
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
BY6 BYD
22.1x17.9%€850.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BY6은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BY6 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BY6 22.1x업계 평균 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BY6 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BY6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BY6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BY6 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BY6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€43.32
0%
15.1%€60.35€27.57n/a28
Dec ’25€31.06
€41.79
+34.5%
17.0%€59.78€27.31n/a30
Nov ’25n/a
€40.78
0%
16.9%€59.37€27.12n/a29
Oct ’25€32.19
€36.53
+13.5%
19.0%€57.35€25.78n/a29
Sep ’25n/a
€35.24
0%
20.0%€56.24€24.47n/a31
Aug ’25€26.71
€35.29
+32.1%
21.8%€56.56€19.05n/a31
Jul ’25€27.57
€34.20
+24.1%
20.3%€56.47€19.01n/a30
Jun ’25n/a
€33.81
0%
19.8%€56.24€18.94n/a31
May ’25n/a
€34.42
0%
19.3%€54.73€19.16n/a29
Apr ’25€25.11
€34.79
+38.6%
19.2%€54.29€16.59n/a29
Mar ’25n/a
€36.30
0%
19.3%€54.45€16.49n/a28
Feb ’25€20.96
€36.83
+75.7%
19.5%€54.20€16.47n/a28
Jan ’25€24.88
€39.78
+59.9%
23.3%€71.55€16.36n/a27
Dec ’24€24.70
€39.73
+60.9%
24.5%€71.42€16.38€31.0626
Nov ’24€28.57
€42.73
+49.6%
26.2%€76.17€22.96n/a25
Oct ’24€29.82
€41.96
+40.7%
25.6%€72.25€28.77€32.1923
Sep ’24n/a
€41.68
0%
26.3%€71.54€28.22n/a23
Aug ’24n/a
€40.76
0%
25.4%€68.40€28.05€26.7123
Jul ’24n/a
€39.83
0%
26.7%€67.13€23.81€27.5722
Jun ’24n/a
€40.36
0%
27.4%€69.52€24.65n/a23
May ’24€26.53
€39.58
+49.2%
28.1%€69.70€24.72n/a23
Apr ’24n/a
€40.26
0%
27.4%€69.61€25.28€25.1124
Mar ’24n/a
€40.99
0%
26.1%€70.40€26.90n/a25
Feb ’24€29.40
€40.14
+36.5%
23.0%€70.02€26.76€20.9626
Jan ’24n/a
€42.34
0%
24.9%€77.33€27.18€24.8825
Dec ’23n/a
€42.65
0%
25.2%€76.22€27.15€24.7024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 05:06
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BYD Company Limited 91 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yang SongBarclays
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.