Umicore 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 UMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

UMI ( €10.04 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.15 )

UMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UMI ( €10.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UMI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UMI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UMI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	€15.72b
시가총액	€2.41b

UMI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	6.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UMI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UMI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.6x
SYENS Syensqo	1.1x	4.2%	€7.3b
SOLB Solvay	0.6x	0.3%	€3.2b
BEKB NV Bekaert	0.4x	1.9%	€1.7b
TESB Tessenderlo Group	0.4x	3.5%	€1.2b
UMI Umicore	0.2x	-35.7%	€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: UMI은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UMI 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	-3.2%
UMI Umicore	0.2x	-35.7%	US$2.51b

27 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	21.1%
UMI Umicore	0.2x	102.5%	US$2.51b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UMI 은 Price-To-Sales 0.2 Belgian Chemicals 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UMI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UMI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UMI 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.04	€13.86 +38.0%	21.2%	€20.00	€10.00	n/a	17
Dec ’25	€10.20	€14.15 +38.7%	19.3%	€20.00	€10.00	n/a	17
Nov ’25	€11.36	€14.79 +30.2%	17.3%	€20.00	€10.00	n/a	17
Oct ’25	€11.67	€14.85 +27.3%	16.5%	€20.00	€11.00	n/a	17
Sep ’25	€11.40	€15.16 +33.0%	17.3%	€20.00	€11.00	n/a	17
Aug ’25	€12.64	€15.73 +24.4%	19.3%	€22.00	€11.00	n/a	17
Jul ’25	€13.74	€17.46 +27.1%	24.9%	€29.00	€13.00	n/a	17
Jun ’25	€18.13	€21.97 +21.2%	16.1%	€29.00	€16.50	n/a	17
May ’25	€20.86	€24.39 +16.9%	22.0%	€40.00	€18.00	n/a	18
Apr ’25	€20.00	€24.81 +24.1%	21.0%	€40.00	€18.00	n/a	18
Mar ’25	€19.83	€26.18 +32.0%	25.6%	€46.00	€18.00	n/a	20
Feb ’25	€20.98	€27.15 +29.4%	22.8%	€46.00	€20.00	n/a	20
Jan ’25	€24.90	€29.54 +18.6%	22.2%	€50.00	€21.00	n/a	20
Dec ’24	€24.16	€29.84 +23.5%	21.2%	€50.00	€22.00	€10.20	20
Nov ’24	€22.21	€30.44 +37.0%	21.2%	€50.00	€22.00	€11.36	20
Oct ’24	€22.45	€30.89 +37.6%	19.0%	€50.00	€22.00	€11.67	20
Sep ’24	€24.62	€31.04 +26.1%	19.2%	€50.00	€22.00	€11.40	19
Aug ’24	€26.83	€30.78 +14.7%	19.9%	€50.00	€22.00	€12.64	18
Jul ’24	€25.59	€32.63 +27.5%	21.9%	€53.00	€22.00	€13.74	16
Jun ’24	€26.40	€33.25 +25.9%	21.8%	€53.00	€22.00	€18.13	16
May ’24	€29.76	€34.13 +14.7%	20.7%	€53.00	€25.00	€20.86	15
Apr ’24	€31.21	€34.06 +9.1%	20.2%	€53.00	€25.00	€20.00	16
Mar ’24	€31.80	€34.12 +7.3%	19.5%	€53.00	€25.00	€19.83	17
Feb ’24	€34.05	€34.65 +1.8%	19.4%	€53.00	€25.00	€20.98	17
Jan ’24	€34.32	€35.78 +4.2%	21.8%	€54.00	€25.00	€24.90	18
Dec ’23	€34.78	€35.83 +3.0%	21.8%	€54.00	€25.00	€24.16	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 13:23
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Umicore SA 41 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mutlu Gundogan	ABN AMRO Bank N.V.
Martin Schnee	AlphaValue
Rupesh Madlani	Barclays