Umicore SA

ENXTBR:UMI 주식 리포트

시가총액: €4.0b

Umicore 가치 평가

UMI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UMI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€12.32
Fair Value
32.1% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: UMI ( €16.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UMI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UMI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UMI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UMI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UMI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.8x
이익€128.82m
시가총액€3.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UMI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UMI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.8x
SOLB Solvay
19.7x33.21%€2.7b
BEKB NV Bekaert
11.1x18.47%€1.9b
VIO Viohalco
9.2xn/a€2.1b
094426466 SCR-Sibelco
27.3xn/a€1.7b
UMI Umicore
30.8x20.92%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: UMI은 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

UMI의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
UMI 30.8x업계 평균 17.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UMI 은 European Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(17.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UMI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UMI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.8x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UMI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UMI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€16.48
€14.22
-13.71%
19.68%€21.00€10.00n/a15
Oct ’26€14.96
€14.02
-6.28%
19.25%€21.00€10.00n/a15
Sep ’26€13.38
€14.02
+4.78%
19.25%€21.00€10.00n/a15
Aug ’26€13.40
€13.57
+1.29%
18.97%€20.00€10.00n/a15
Jul ’26€13.95
€11.87
-14.89%
21.48%€17.00€8.00n/a15
Jun ’26€9.65
€11.07
+14.72%
23.97%€20.00€8.40n/a17
May ’26€8.00
€11.07
+38.38%
23.97%€20.00€8.40n/a17
Apr ’26€9.41
€11.47
+21.88%
23.02%€20.00€9.00n/a16
Mar ’26€8.76
€11.83
+34.99%
24.23%€20.00€9.00n/a16
Feb ’26€9.79
€13.01
+32.85%
20.63%€20.00€9.50n/a17
Jan ’26€9.96
€13.86
+39.21%
21.19%€20.00€10.00n/a17
Dec ’25€10.20
€14.15
+38.70%
19.29%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.36
€14.79
+30.23%
17.30%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.67
€14.85
+27.27%
16.55%€20.00€11.00€14.9617
Sep ’25€11.40
€15.16
+32.97%
17.27%€20.00€11.00€13.3817
Aug ’25€12.64
€15.73
+24.44%
19.27%€22.00€11.00€13.4017
Jul ’25€13.74
€17.46
+27.11%
24.86%€29.00€13.00€13.9517
Jun ’25€18.13
€21.97
+21.18%
16.14%€29.00€16.50€9.6517
May ’25€20.86
€24.39
+16.92%
21.97%€40.00€18.00€8.0018
Apr ’25€20.00
€24.81
+24.06%
21.04%€40.00€18.00€9.4118
Mar ’25€19.83
€26.18
+32.03%
25.60%€46.00€18.00€8.7620
Feb ’25€20.98
€27.15
+29.41%
22.77%€46.00€20.00€9.7920
Jan ’25€24.90
€29.54
+18.63%
22.24%€50.00€21.00€9.9620
Dec ’24€24.16
€29.84
+23.51%
21.19%€50.00€22.00€10.2020
Nov ’24€22.21
€30.44
+37.04%
21.22%€50.00€22.00€11.3620
Oct ’24€22.45
€30.89
+37.58%
18.96%€50.00€22.00€11.6720
€14.22
Fair Value
14.4% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 05:02
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Umicore SA는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
James StewartBarclays