Umicore 가치 평가
UMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UMI ( €10.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UMI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| UMI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | €15.72b |
| 시가총액 | €2.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UMI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: UMI은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
UMI 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
UMI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: UMI 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.04 | €12.83 +27.8% | 21.9% | €20.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €9.96 | €13.86 +39.2% | 21.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €10.20 | €14.15 +38.7% | 19.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.36 | €14.79 +30.2% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.67 | €14.85 +27.3% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.40 | €15.16 +33.0% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.64 | €15.73 +24.4% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.74 | €17.46 +27.1% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.13 | €21.97 +21.2% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.86 | €24.39 +16.9% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €20.00 | €24.81 +24.1% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.83 | €26.18 +32.0% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €20.98 | €27.15 +29.4% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | €9.79 | 20 |
| Jan ’25 | €24.90 | €29.54 +18.6% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | €9.96 | 20 |
| Dec ’24 | €24.16 | €29.84 +23.5% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €10.20 | 20 |
| Nov ’24 | €22.21 | €30.44 +37.0% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.36 | 20 |
| Oct ’24 | €22.45 | €30.89 +37.6% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.67 | 20 |
| Sep ’24 | €24.62 | €31.04 +26.1% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.40 | 19 |
| Aug ’24 | €26.83 | €30.78 +14.7% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.64 | 18 |
| Jul ’24 | €25.59 | €32.63 +27.5% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €13.74 | 16 |
| Jun ’24 | €26.40 | €33.25 +25.9% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.13 | 16 |
| May ’24 | €29.76 | €34.13 +14.7% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.86 | 15 |
| Apr ’24 | €31.21 | €34.06 +9.1% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €20.00 | 16 |
| Mar ’24 | €31.80 | €34.12 +7.3% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.83 | 17 |
| Feb ’24 | €34.05 | €34.65 +1.8% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €20.98 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 22:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Umicore SA 43 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Rupesh Madlani | Barclays |