Umicore SA

ENXTBR:UMI 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Umicore 가치 평가

UMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UMI ( €10.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

UMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UMI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UMI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UMI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€15.72b
시가총액€2.44b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UMI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UMI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
SOLB Solvay
0.6x0.2%€3.2b
TESB Tessenderlo Group
0.5x4.2%€1.4b
BEKB NV Bekaert
0.4x2.3%€1.7b
094426466 SCR-Sibelco
1xn/a€2.1b
UMI Umicore
0.2x-37.0%€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: UMI은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

UMI 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x4.4%
UMI Umicore
0.2x-37.0%US$2.56b
UMI 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x21.8%
UMI Umicore
0.2x102.0%US$2.56b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UMI 은 Price-To-Sales 0.2 Belgian Chemicals 업계 평균( 0.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UMI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UMI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UMI 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.15
€14.32
+41.1%
19.2%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.36
€14.79
+30.2%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.67
€14.85
+27.3%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.40
€15.16
+33.0%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.64
€15.73
+24.4%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€13.74
€17.46
+27.1%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.13
€21.97
+21.2%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.86
€24.39
+16.9%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.00
€24.81
+24.1%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.83
€26.18
+32.0%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€20.98
€27.15
+29.4%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€24.90
€29.54
+18.6%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.16
€29.84
+23.5%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.21
€30.44
+37.0%
21.2%€50.00€22.00€11.3620
Oct ’24€22.45
€30.89
+37.6%
19.0%€50.00€22.00€11.6720
Sep ’24€24.62
€31.04
+26.1%
19.2%€50.00€22.00€11.4019
Aug ’24€26.83
€30.78
+14.7%
19.9%€50.00€22.00€12.6418
Jul ’24€25.59
€32.63
+27.5%
21.9%€53.00€22.00€13.7416
Jun ’24€26.40
€33.25
+25.9%
21.8%€53.00€22.00€18.1316
May ’24€29.76
€34.13
+14.7%
20.7%€53.00€25.00€20.8615
Apr ’24€31.21
€34.06
+9.1%
20.2%€53.00€25.00€20.0016
Mar ’24€31.80
€34.12
+7.3%
19.5%€53.00€25.00€19.8317
Feb ’24€34.05
€34.65
+1.8%
19.4%€53.00€25.00€20.9817
Jan ’24€34.32
€35.78
+4.2%
21.8%€54.00€25.00€24.9018
Dec ’23€34.78
€35.83
+3.0%
21.8%€54.00€25.00€24.1618
Nov ’23€33.12
€35.78
+8.0%
21.8%€54.00€25.00€22.2118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴