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Umicore SAENXTBR:UMI 주식 보고서

시가총액 €4.7b
주가
€19.68
해당 없음
1Y93.9%
7D0.8%
포트폴리오 가치
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Umicore SA

ENXTBR:UMI 주식 리포트

시가총액: €4.7b

Umicore (UMI) 주식 개요

Umicore SA는 벨기에, 유럽, 아시아 태평양, 북미, 남미 및 아프리카에서 소재 기술 및 재활용 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

UMI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 건전성3/6
배당1/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 34% 에서 거래

수익은 매년 18.61% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

2.54%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Belgian 시장과 비교해 높았습니다.


UMI Community Fair Values

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Umicore

Accelerating EV Adoption And Circular Economy Will Spark Expansion

Key Takeaways Structural cost reductions and cultural transformation are set to drive lasting margin and earnings outperformance beyond what is currently anticipated. Industry-leading contracts, innovative recycling, and broad technological partnerships position Umicore for resilient, high-margin growth amid accelerating demand for sustainable materials.
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€25
FV
21.3% 저평가 내재 할인율
-36.20%
Revenue growth p.a.
62
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Umicore

Execution Challenges And Competitive Pressures Will Weigh On Future Profit Prospects

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
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€18.03
FV
9.1% 고평가 내재 할인율
-38.46%
Revenue growth p.a.
202
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Umicore

Automakers Shifting To LFP Will Damage Cathode Margins

Key Takeaways The move to lithium iron phosphate batteries and rising global competition threaten Umicore's cathode and recycling business margins and revenue growth. Heavy capital investments amid slow contract ramp-up create risks of negative free cash flow and further margin pressure if demand and pricing disappoint.
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€10
FV
96.8% 고평가 내재 할인율
-45.96%
Revenue growth p.a.
18
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View Stock Community

Umicore SA 경쟁사

가격 이력 및 성과

Umicore 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€19.68
52주 최고가€22.08
52주 최저가€7.28
베타0.84
1개월 변동1.29%
3개월 변동17.77%
1년 변동93.89%
3년 변동-39.35%
5년 변동-59.10%
IPO 이후 변동277.76%

최근 뉴스 및 업데이트

Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Feb 08
Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
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Recent updates

Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Feb 08
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Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
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The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Dec 13
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Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 12
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Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Aug 25
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Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Aug 09
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Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Jul 24
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Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

May 19
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Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
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Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

주주 수익률

UMIBE ChemicalsBE 시장
7D0.8%3.2%1.6%
1Y93.9%8.7%26.2%

수익률 대 산업: UMI은 지난 1년 동안 8.7%의 수익을 기록한 Belgian Chemicals 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: UMI은 지난 1년 동안 26.2%를 기록한 Belgian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement5.9%
Chemicals Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in BE Market7.4%
10% least volatile stocks in BE Market2.2%

안정적인 주가: UMI의 주가는 지난 3개월 동안 Belgian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: UMI의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Belgian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
180511,410Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA는 벨기에, 유럽, 아시아 태평양, 북미, 남미 및 아프리카에서 소재 기술 및 재활용 회사로 운영되고 있습니다. 배터리 소재, 촉매, 재활용, 특수 소재 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 배터리 소재 부문은 리튬 이온 배터리용 양극재와 그 전구체를 개발, 제조 및 판매하고 코발트 및 니켈 화학 물질의 관련 정제 활동을 수행합니다.

Umicore SA 기초 지표 요약

Umicore의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
UMI 기초 통계
시가총액€4.73b
순이익 (TTM)€128.82m
매출 (TTM)€16.12b
36.8x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

UMI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
UMI 손익계산서 (TTM)
매출€16.12b
매출원가€14.85b
총이익€1.26b
기타 비용€1.14b
순이익€128.82m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 20, 2026

주당순이익(EPS)0.54
총이익률7.84%
순이익률0.80%
부채/자본 비율142.5%

UMI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.5%
현재 배당 수익률
93%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/09 13:25
종가2026/02/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Umicore SA는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg