Lotus Bakeries NV

ENXTBR:LOTB 주식 보고서

시가총액: €7.7b

Lotus Bakeries 가치 평가

LOTB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOTB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.22k
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: LOTB ( €9480 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8219.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOTB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

LOTB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LOTB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LOTB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LOTB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LOTB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.5x
수익€152.58m
시가총액€7.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOTB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOTB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.7x
GREEN Greenyard
31.8x50.4%€251.3m
WHATS What's Cooking Group/SA
12.2x8.4%€187.5m
MIKO Miko
20x64.8%€63.6m
LW Lamb Weston Holdings
22.9x21.6%US$8.5b
LOTB Lotus Bakeries
50.5x11.2%€7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LOTB은 Price-To-Earnings 비율(50.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

LOTB 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LOTB 50.5x업계 평균 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOTB 은 Belgian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 20 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOTB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOTB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.5x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOTB 50.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOTB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9,480.00
€10,491.67
+10.7%
9.5%€12,000.00€8,600.00n/a6
Feb ’26€10,300.00
€10,475.00
+1.7%
9.7%€12,000.00€9,100.00n/a6
Jan ’26€10,780.00
€10,575.00
-1.9%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Dec ’25€11,380.00
€10,575.00
-7.1%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Nov ’25€12,040.00
€10,575.00
-12.2%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Oct ’25€12,080.00
€10,575.00
-12.5%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Sep ’25€11,380.00
€10,041.50
-11.8%
11.3%€11,900.00€8,100.00n/a6
Aug ’25€10,040.00
€8,842.17
-11.9%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jul ’25€9,630.00
€8,842.17
-8.2%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jun ’25€9,780.00
€9,049.80
-7.5%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
May ’25€9,430.00
€9,049.80
-4.0%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Apr ’25€8,950.00
€9,049.80
+1.1%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Mar ’25€8,730.00
€8,687.25
-0.5%
10.6%€9,999.00€7,500.00n/a4
Feb ’25€7,950.00
€7,850.00
-1.3%
9.5%€9,000.00€7,100.00€10,300.004
Jan ’25€8,230.00
€7,900.00
-4.0%
8.8%€9,000.00€7,300.00€10,780.004
Dec ’24€8,070.00
€7,900.00
-2.1%
8.8%€9,000.00€7,300.00€11,380.004
Nov ’24€7,070.00
€7,900.00
+11.7%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,040.004
Oct ’24€7,690.00
€7,900.00
+2.7%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,080.004
Sep ’24€7,160.00
€7,450.00
+4.1%
4.5%€8,000.00€7,100.00€11,380.004
Aug ’24€7,300.00
€7,500.00
+2.7%
5.0%€8,000.00€7,100.00€10,040.003
Jul ’24€7,270.00
€7,050.00
-3.0%
0.7%€7,100.00€7,000.00€9,630.002
Jun ’24€5,990.00
€6,950.00
+16.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,780.002
May ’24€6,260.00
€6,950.00
+11.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,430.002
Apr ’24€6,450.00
€6,950.00
+7.8%
2.2%€7,100.00€6,800.00€8,950.002
Mar ’24€6,030.00
€6,900.00
+14.4%
1.4%€7,000.00€6,800.00€8,730.002
Feb ’24€5,940.00
€6,900.00
+16.2%
1.4%€7,000.00€6,800.00€7,950.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€10.49k
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 06:35
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lotus Bakeries NV 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans D'HaeseBanque Degroof
Samantha DarbyshireBerenberg
Jeffrey StentBNP Paribas Exane