Greenyard NV

ENXTBR:GREEN 주식 보고서

시가총액: €250.3m

Greenyard 가치 평가

GREEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GREEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.81
Fair Value
85.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: GREEN ( €5.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GREEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

GREEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GREEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GREEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GREEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GREEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.7x
수익€7.91m
시가총액€250.32m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GREEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GREEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
WHATS What's Cooking Group/SA
12.1x8.4%€185.6m
MIKO Miko
20.6x64.8%€65.6m
LOTB Lotus Bakeries
58.8x12.4%€8.4b
SIP Sipef
9.1x5.3%€580.3m
GREEN Greenyard
31.7x50.1%€250.3m

Price-To-Earnings 대 피어: GREEN은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

GREEN 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GREEN 31.7x업계 평균 14.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GREEN 은 Belgian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 20.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GREEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GREEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GREEN 31.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GREEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.08
€7.27
+43.1%
14.5%€9.00€6.00n/a5
Jan ’26€5.40
€7.27
+34.6%
14.5%€9.00€6.00n/a5
Dec ’25€5.16
€7.27
+40.9%
14.5%€9.00€6.00n/a5
Nov ’25€5.98
€7.97
+33.3%
14.8%€9.50€6.35n/a5
Oct ’25€6.36
€7.97
+25.3%
14.8%€9.50€6.35n/a5
Sep ’25€6.40
€9.22
+44.1%
20.6%€12.60€7.00n/a5
Aug ’25€6.34
€9.22
+45.4%
20.6%€12.60€7.00n/a5
Jul ’25€5.82
€9.22
+58.4%
20.6%€12.60€7.00n/a5
Jun ’25€6.44
€9.02
+40.1%
21.2%€12.60€7.00n/a5
May ’25€5.34
€9.02
+68.9%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Apr ’25€5.09
€9.02
+77.2%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Mar ’25€5.37
€9.02
+68.0%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Feb ’25€5.30
€9.02
+70.2%
21.2%€12.60€7.00€5.085
Jan ’25€5.96
€9.02
+51.3%
21.2%€12.60€7.00€5.405
Dec ’24€5.81
€9.02
+55.2%
21.2%€12.60€7.00€5.165
Nov ’24€5.44
€17.36
+219.1%
92.3%€49.20€7.00€5.985
Oct ’24€6.11
€17.36
+184.1%
92.3%€49.20€7.00€6.365
Sep ’24€6.20
€17.36
+180.0%
92.3%€49.20€7.00€6.405
Aug ’24€6.74
€19.58
+190.4%
88.0%€49.20€7.00€6.344
Jul ’24€6.56
€19.58
+198.4%
88.0%€49.20€7.00€5.824
Jun ’24€6.70
€10.15
+51.5%
20.1%€12.60€7.00€6.444
May ’24€6.20
€10.20
+64.5%
23.1%€12.60€7.00€5.343
Apr ’24€6.38
€10.20
+59.9%
23.1%€12.60€7.00€5.093
Mar ’24€6.43
€10.20
+58.6%
23.1%€12.60€7.00€5.373
Feb ’24€6.84
€10.20
+49.1%
23.1%€12.60€7.00€5.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€7.27
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 07:38
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Greenyard NV 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Fulvio CazzolBerenberg
Catharina ClaesBerenberg