Sipef 가치 평가
SIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SIP ( €57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SIP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SIP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SIP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.4x |
| 수익 | US$66.55m |
| 시가총액 | US$628.06m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SIP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.9x | ||
MOP Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies De Mopoli) | 19.5x | n/a | €24.3m |
GREEN Greenyard | 20.6x | 36.1% | €282.3m |
WHATS What's Cooking Group/SA | 12.7x | 7.7% | €194.9m |
SPA Spadel | 22.9x | n/a | €788.6m |
SIP Sipef | 9.4x | 5.3% | €592.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: SIP은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SIP 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SIP 은 Price-To-Earnings 9.4 Belgian Food 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SIP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIP 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.00 | €69.31 +21.6% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €57.40 | €69.31 +20.7% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €56.00 | €69.07 +23.3% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €55.60 | €69.07 +24.2% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €52.20 | €69.13 +32.4% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €55.60 | €69.13 +24.3% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €57.20 | €69.13 +20.8% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €56.40 | €69.13 +22.6% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €55.50 | €68.93 +24.2% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €52.00 | €68.93 +32.5% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.10 | €67.48 +37.4% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €53.00 | €67.48 +27.3% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €53.80 | €70.58 +31.2% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €53.00 | €70.58 +33.2% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | €57.40 | 3 |
| Oct ’24 | €52.60 | €71.31 +35.6% | 4.7% | €75.49 | €67.33 | €56.00 | 3 |
| Sep ’24 | €55.00 | €70.28 +27.8% | 4.7% | €74.03 | €66.03 | €55.60 | 3 |
| Jan ’24 | €58.90 | €76.54 +29.9% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.00 | 2 |
| Dec ’23 | €56.70 | €76.54 +35.0% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.80 | 2 |
| Nov ’23 | €58.00 | €76.54 +32.0% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.