DEME Group 가치 평가
DEME이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DEME의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: DEME ( €187 )는 당사 추정치인 공정 가치( €310.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DEME 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DEME의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DEME는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DEME의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.6x |
| 이익 | €346.33m |
| 시가총액 | €4.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DEME의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DEME은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
DEME의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DEME 은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 Belgian Construction 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DEME의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEME 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €187.00 | €221.75 +18.58% | 8.44% | €240.00 | €182.25 | n/a | 7 |
| May ’27 | €194.00 | €217.46 +12.09% | 9.41% | €240.00 | €182.25 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €191.00 | €219.29 +14.81% | 8.03% | €240.00 | €195.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €197.20 | €206.43 +4.68% | 8.26% | €230.00 | €180.00 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €168.20 | €178.43 +6.08% | 4.15% | €195.00 | €170.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €139.80 | €175.83 +25.77% | 6.01% | €195.00 | €160.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €140.00 | €176.67 +26.19% | 6.87% | €200.00 | €160.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €131.00 | €167.71 +28.03% | 12.75% | €200.00 | €135.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €127.80 | €167.71 +31.23% | 12.75% | €200.00 | €135.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €130.20 | €170.71 +31.12% | 10.78% | €200.00 | €135.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €127.80 | €175.71 +37.49% | 12.40% | €200.00 | €135.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €128.00 | €175.71 +37.28% | 12.40% | €200.00 | €135.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €136.80 | €181.43 +32.62% | 7.89% | €200.00 | €160.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €131.60 | €181.43 +37.86% | 7.89% | €200.00 | €160.00 | €194.00 | 7 |
| Apr ’26 | €130.60 | €181.43 +38.92% | 7.89% | €200.00 | €160.00 | €191.00 | 7 |
| Mar ’26 | €134.00 | €183.29 +36.78% | 6.13% | €200.00 | €170.00 | €197.20 | 7 |
| Feb ’26 | €135.80 | €184.71 +36.02% | 5.43% | €200.00 | €175.00 | €168.20 | 7 |
| Jan ’26 | €137.80 | €184.71 +34.05% | 5.43% | €200.00 | €175.00 | €139.80 | 7 |
| Dec ’25 | €145.40 | €184.71 +27.04% | 5.43% | €200.00 | €175.00 | €140.00 | 7 |
| Nov ’25 | €139.40 | €181.14 +29.94% | 5.99% | €200.00 | €165.00 | €131.00 | 7 |
| Oct ’25 | €145.20 | €181.14 +24.75% | 5.99% | €200.00 | €165.00 | €127.80 | 7 |
| Sep ’25 | €161.60 | €178.14 +10.24% | 7.81% | €200.00 | €157.00 | €130.20 | 7 |
| Aug ’25 | €166.80 | €178.86 +7.23% | 7.89% | €200.00 | €157.00 | €127.80 | 7 |
| Jul ’25 | €163.60 | €178.86 +9.33% | 7.89% | €200.00 | €157.00 | €128.00 | 7 |
| Jun ’25 | €162.80 | €174.57 +7.23% | 6.49% | €190.00 | €157.00 | €136.80 | 7 |
| May ’25 | €149.40 | €166.71 +11.59% | 8.61% | €190.00 | €140.00 | €131.60 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 08:02 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DEME Group NV는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam |
| Tijs Hollestelle | ING Groep NV |