Azelis Group 가치 평가
AZE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZE ( €14.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 수익 | €180.69m |
| 시가총액 | €3.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZE은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AZE 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AZE 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 15.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZE 19.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.22 | €20.64 +45.12% | 13.57% | €25.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €13.55 | €21.17 +56.25% | 15.09% | €25.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €14.57 | €22.72 +55.94% | 13.47% | €27.50 | €14.80 | n/a | 15 |
| May ’26 | €13.64 | €23.55 +72.68% | 15.24% | €28.00 | €14.80 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €16.44 | €25.23 +53.45% | 10.78% | €32.00 | €20.40 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €18.26 | €25.33 +38.70% | 11.23% | €31.50 | €20.40 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €19.86 | €25.33 +27.53% | 11.23% | €31.50 | €20.40 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €19.00 | €24.98 +31.47% | 12.91% | €31.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €18.42 | €25.05 +35.98% | 13.44% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €18.48 | €25.05 +35.53% | 13.44% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.28 | €25.05 +23.54% | 14.14% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €18.92 | €24.62 +30.13% | 15.20% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €17.49 | €24.69 +41.15% | 13.26% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.63 | €25.25 +51.81% | 12.94% | €31.50 | €20.00 | €13.55 | 15 |
| Jun ’25 | €19.44 | €25.59 +31.65% | 12.13% | €31.50 | €20.00 | €14.57 | 14 |
| May ’25 | €22.64 | €25.59 +13.04% | 12.75% | €31.50 | €19.00 | €13.64 | 14 |
| Apr ’25 | €19.59 | €25.24 +28.82% | 15.24% | €31.50 | €18.50 | €16.44 | 14 |
| Mar ’25 | €19.57 | €25.95 +32.58% | 15.94% | €32.50 | €17.00 | €18.26 | 13 |
| Feb ’25 | €19.39 | €25.95 +33.81% | 15.94% | €32.50 | €17.00 | €19.86 | 13 |
| Jan ’25 | €22.18 | €25.95 +16.98% | 16.98% | €32.50 | €16.50 | €19.00 | 13 |
| Dec ’24 | €20.64 | €25.95 +25.71% | 16.98% | €32.50 | €16.50 | €18.42 | 13 |
| Nov ’24 | €16.37 | €26.22 +60.14% | 15.67% | €32.50 | €17.50 | €18.48 | 13 |
| Oct ’24 | €18.71 | €27.72 +48.17% | 14.35% | €33.50 | €19.50 | €20.28 | 13 |
| Sep ’24 | €20.32 | €28.15 +38.51% | 13.62% | €33.50 | €19.50 | €18.92 | 13 |
| Aug ’24 | €23.08 | €29.25 +26.73% | 14.66% | €36.00 | €20.50 | €17.49 | 12 |
| Jul ’24 | €20.88 | €29.63 +41.88% | 13.50% | €36.00 | €20.50 | €16.63 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/23 21:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Azelis Group NV 20 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anil Shenoy | Barclays |
| James Stewart | Barclays |
| Carl Raynsford | Berenberg |